Postup a pravidla pro vypracování produktové zprávy. Interní vykazování režijních nákladů Vytvoření faktury na základě faktury

Nákladní list se používá k formalizaci prodeje (uvolnění) inventárních položek třetí osobě. Vypracováno ve dvou exemplářích. První kopie zůstává v organizaci prodávající inventární položky a je podkladem pro jejich odpis. Druhá kopie je předána třetí osobě a je základem pro evidenci těchto cenností.

Formulář TORG-1. Osvědčení o převzetí zboží

Akt o převzetí zboží (formulář č. TORG-1) slouží k formalizaci převzetí zboží co do kvality, množství, hmotnosti a kompletnosti v souladu s pravidly pro převzetí zboží a podmínkami dodávky, nákupu a kupní smlouva atd. Zákon vypracovávají členové výběrové komise pověření vedoucím organizace.

Formulář TORG-2. Jednat o zjištěném rozporu v množství a kvalitě při příjmu inventárních položek

Akty ve formuláři č. TORG-2 slouží k formalizaci přejímky inventárních položek, které mají kvantitativní a kvalitativní nesrovnalosti ve srovnání s údaji v průvodních dokumentech dodavatele. Úkony jsou právním základem pro uplatnění reklamace u dodavatele nebo odesílatele.

Formulář TORG-10. Specifikace

Specifikace ve formuláři č. TORG-10 se používá v případě, kdy je fakturovaná dávka zboží balena do krabic, sudů apod. kontejnerů. Specifikace vydává ve dvou vyhotoveních finančně odpovědná osoba skladu (skladu). Jedna kopie je přiložena k faktuře zaslané kupujícímu zboží, druhá je předána účetnímu oddělení organizace.

Formulář TORG-13. Faktura za vnitřní pohyb, přesun zboží, kontejnery

Faktura za vnitřní pohyb slouží k evidenci pohybu zásob (zboží, kontejnerů) v rámci organizace, mezi strukturálními divizemi nebo finančně odpovědnými osobami. Vyplněný doklad je podepsán finančně odpovědnými osobami útvaru dodání a příjemce a předán účetnímu oddělení k evidenci pohybu inventárních položek.

Formulář formuláře TORG-15. Zákon o škodách, škodách, zmetcích, inventárních položkách

Zákon se používá k formalizaci poškození, poškození nebo zmetků inventárních položek, které vzniknou z toho či onoho důvodu a podléhají snížení nebo odpisu. Vyhotovuje se ve třech vyhotoveních: první vyhotovení je zasláno účetnímu oddělení a je podkladem pro odepsání ztrát inventárních položek od finančně odpovědné osoby, druhé vyhotovení zůstává na oddělení, třetí - u finančně odpovědné osoby .

Formulář formuláře TORG-16. Osvědčení o odepsání zboží

Akt se používá při evidování poškození nebo ztráty kvality zboží, které z toho či onoho důvodu vznikne a není předmětem dalšího prodeje. Sepsáno v trojím vyhotovení a podepsáno členy komise pověřenými vedoucím organizace. První kopie je zaslána účetnímu oddělení a je podkladem pro odepsání ztrát inventárních položek od finančně odpovědné osoby, druhá kopie zůstává na oddělení, třetí - u finančně odpovědné osoby.

Formulář TORG-18. Deník pohybu zboží ve skladu

Deník slouží k evidenci pohybu a zůstatků zboží a kontejnerů ve skladu (skladu). Při automatickém zpracování těchto dokumentů pomocí prostředků počítačová technologie je možné použít navrhovanou formu ve formě samostatného výpisu na papírových a počítačových médiích. Zápisy do deníku se provádějí na základě příjmových a výdajových dokladů nebo souhrnných výkazů pro zaúčtování výdeje zboží a obalů za daný den.

Formulář formuláře TORG-29. Zpráva o produktu

Výkaz zboží slouží k evidenci dokladů o zboží v obchodních organizacích pro doba ohlášení, kterou schvaluje vedoucí organizace. Vyhotovuje se ve dvou vyhotoveních: první vyhotovení zprávy s přiloženými doklady, na základě kterých se zpráva vyhotovuje, se předá účetnímu oddělení, druhé vyhotovení zůstává finančně odpovědné osobě.

Formulář formuláře TORG-30. Zpráva o kontejneru

Kontejnerová sestava slouží k evidenci obchodních dokladů v obchodních organizacích za vykazované období, kterou schvaluje vedoucí organizace. Sestaveno ve dvou vyhotoveních: první vyhotovení zprávy s přílohou obchodní dokumenty, se předá účetnímu oddělení, druhé vyhotovení zůstává finančně odpovědné osobě.

Formulář formuláře TORG-31. Doprovodná evidence doručování dokumentů

Průvodní registr slouží k evidenci příchozích a odchozích dokumentů. Vyhotovuje se ve dvou vyhotoveních: první vyhotovení s přiloženými doklady předá proti příjmu účetnímu oddělení nebo ke zpracování pomocí výpočetní techniky, druhé vyhotovení zůstává finančně odpovědné osobě.

Formulář MX-15. Zákon o odpisování inventárních položek

Zákon slouží k formalizaci oceňování skladových položek v případě zastaralosti, poklesu spotřebitelské poptávky nebo zjištění známek poklesu kvality z různých důvodů. Akt sepisují a podepisují ve dvou vyhotoveních odpovědné osoby komise a předkládají účetnímu oddělení

Formulář T-1. Přepravní list

Nákladní list (tiskopis T-1) je určen k evidenci pohybu inventárních položek a plateb za jejich přepravu po silnici.

Informace o obchodních transakcích uskutečněných ekonomickým subjektem za určité období jsou shrnuty v příslušných evidencích az nich se v seskupené podobě přenášejí do účetní závěrky. V systému regulační regulace účetnictví je účetní závěrka považována za soustavu ukazatelů odrážejících majetkovou a finanční situaci organizace k datu účetní závěrky a rovněž finanční výsledky za účetní období. Tento postup sumarizace účetních informací je nutný především pro samotný podnik a je spojen s potřebou vyjasnit a v některých případech upravit další průběh jeho finanční a ekonomické činnosti. Účetní závěrka proto musí identifikovat jakékoli skutečnosti, jejichž obsah může ovlivnit uživatelem hodnocení informací o stavu majetku, finanční situaci, ziscích a ztrátách.

Interní výkaznictví je systém vzájemně propojených ekonomických ukazatelů, které charakterizují výkonnost útvarů za určité časové období. Manažerské zprávy jsou připravovány v pravidelných intervalech. Pokrývají všechny obchodní procesy: výrobu, prodej.

Účetní závěrka Kolos LLC obsahuje výkaz zisků a ztrát a osvědčení o splatné účty.

Výkaz zisků a ztrát (formulář č. 2) charakterizuje finanční výsledky činnosti Kolos LLC za účetní období. (Příloha 2) Údaje ve zprávě jsou uvedeny v kumulativním součtu od začátku roku do datum nahlášení(pro rok 2004). Ve sloupci 3 jsou zároveň uvedeny údaje za vykazované období a ve sloupci 4 za stejné období předchozího roku. Záporné exponenty se zapisují do závorek.

Všeobecné výrobní náklady i všeobecné obchodní náklady jsou zohledněny v položce „Administrativní náklady“.

Náklady spojené s prodejem výrobků jsou zachyceny ve výkazu zisku a ztráty v položce „Komerční náklady“. Údaje pro položku „Obchodní náklady“ ukazují výši nákladů spojených s prodejem výrobků.

Předkládá se potvrzení o závazcích za rok 2005. (Příloha 3) Osvědčení se vystavuje na zboží (práce, služby) přijaté k zaúčtování, včetně dlouhodobého majetku, nehmotný majetek, vlastnická práva. Uvádí úplný název organizací, INNKPP, číslo a datum faktury a výši splatných účtů. Ve sloupci 4 je uvedena celá výše dluhu a ve sloupci 5 je uvedena také vypočtená výše DPH. Na konci jsou vypočteny celkové částky pro oba sloupce 4 a 5.

Podnik Kolos LLC má tedy dluh ve výši 61 478,17 tisíc rublů, včetně DPH 9197,34 tisíc rublů.

Kromě, Hlavní účetní Kolos LLC provádí analýzu všeobecných obchodních nákladů, analýzu pomocné výroby, výsledky obchodování, analýzu provozu mlýna a konečnou analýzou je obecná analýza práce Kolos LLC.

Za roky 2004–2005 je poskytnuta analýza všeobecných obchodních nákladů. a zahrnuje tyto výdaje: mzdy, srážky z mzdy, elektřina, odpisy, paliva a maziva, náhradní díly, papírnictví, komunikační služby, firemní komunikace, pronájem budov, pronájem Volhy, cestovní náhrady, voda, topení a další výdaje (bankovní služby, předplatné novin, pokladní služba, ochrana práce, školení , legální služby). Jsou uvedeny odchylky předchozího roku ve srovnání se základním rokem. V důsledku toho činily všeobecné obchodní náklady v roce 2005 1223,5 tisíc rublů, v roce 2004 - 1107,5 tisíc rublů. těch. náklady vzrostly o 116 tisíc rublů. zvýšením mezd, zvýšením využívání komunikačních služeb a legální služby, ale náklady na nákup náhradních dílů se snížily. (Příloha 4)

Rozbor pomocné výroby za roky 2004-2005 ukazuje objem služeb (tržby), mzdové náklady, srážky ze mzdy, odpisy, PHM a maziva, náhradní díly, nájemné, cestovné, všeobecné provozní náklady a ostatní výdaje (oprava vozidla, technická kontrola, přepravní daň, pracovní bezpečnost a zdraví). Náklady na pomocnou výrobu jsou 681 tis. třít. v roce 2005 a 2004 - 604,1 tis třít. A objem služeb v roce 2005 byly vyrobeny za 659,8 tisíc rublů, což je 21,2 tisíc rublů. méně než náklady. (Příloha 5)

Výsledky obchodní práce Kolos LLC jsou prezentovány za roky 2004-2005. a za 4. čtvrtletí roku 2005. Za roky 2004-2005. berou se v úvahu ukazatele jako obchodní obrat, hrubý příjem, náklady, finanční výsledky, úroveň obchodních marží (v procentech), náklady na 1 rubl. obrat, UTII a finanční výsledek po zdanění. Za čtvrté čtvrtletí - obrat, realizované překryvy, zisk z prodeje, počet prodejců, průměrná mzda prodejců. Výsledky provádějí obchody: Khlebushko-1 a Khlebushko-2, a ten je rozdělen na maloobchodní a ostatní prodeje. V roce 2005 měl obchod Kolos LLC zisk 110,1 tis. rub., což je 90,8 tisíc rublů. více ve srovnání s rokem 2004 (příloha 6 a 7)

Analýza provozu mlýna byla zpracována za období 2004-2005. Obsahuje stejné ukazatele jako analýza pomocné výroby. Jen další výdaje zahrnují velké množství nákladů, protože Mlýn je hlavní činností podniku Kolos LLC. Při analýze provozu mlýna můžeme říci, že v roce 2005 se výnosy zvýšily o 1063,2 tisíc rublů ve srovnání s rokem 2004, ale také provozní náklady vzrostly o 1343,1 tisíc. třít. Celkové výdaje v roce 2005 činily 6886,9 tisíc rublů, včetně ostatních výdajů 162 tisíc rublů. (ekologie, údržba speciální automatizace, zařízení, opravy vah, odvoz odpadků atd.). Z hospodářského výsledku vyplývá, že společnost vykazuje ztráty, protože v roce 2005 to bylo -2896,3 tisíc rublů. (zisk = výnosy - náklady = 3990,6 tisíc rublů - 6886,9 tisíc rublů). (Příloha 8)

Na konci roku na základě výše uvedených analýz provádí hlavní účetní podniku Kolos LLC všeobecnou analýzu. Tato analýza shrnuje všechny typy činností organizace: mlýn, pomocná výroba, velkoobchod a maloobchod. Berou se v úvahu takové ukazatele, jako jsou výnosy, náklady a finanční výsledky. Tržby vzrostly o 4850,3 tisíc rublů. Růst nastal ve všech typech činností a zejména v maloobchodní. Náklady podniku se také zvýšily o 4962,1 tisíc rublů. Obecně společnost Kolos LLC vykazuje ztráty kvůli činnostem jako jsou mlýny a pomocná výroba, je třeba je snižovat. Obchodní činnost, zejména maloobchod, je zisková. Proto musí společnost Kolos LLC tento typ činnosti rozvíjet expanzí prodejní prostor, zlepšování kvality služeb a uspokojování poptávky obyvatel. (Příloha 9)

Proto zprávy o režijních nákladech umožňují společnosti Kolos LLC:

rozdělit odpovědnost za režijní náklady;

rozdělit režijní náklady mezi činnosti;

vypracovat opatření ke snížení režijních nákladů na základě informací o dopravcích nákladů (redukují se režijní náklady a režijní náklady);

připravovat informace pro rozhodování managementu;

provést analýzu odchylek režijních nákladů v závislosti na faktorech, které je ovlivňují;

provádět operativní řízení odchylek.

U podniků působících v sektoru obchodu se používá komoditní výkaz ve formě TORG 29.

Tento formulář je ideální pro ty, kteří používají bilanční způsob účtování zboží.

Kdo by to měl sestavit? Jaká pravidla je třeba vzít v úvahu při vyplňování tohoto formuláře? Jak často se předkládá účetnímu oddělení? Zde najdete odpovědi a tipy na všechny tyto otázky.

Koncept zprávy o produktu. Legislativní rámec pro tuto problematiku

Použití standardního mezioborového formuláře N TORG-29 („Zpráva o komoditách“) doporučuje Státní výbor pro statistiku Ruské federace pro podniky, jejichž činnost souvisí se službami maloobchodu.

Tímto orgánem dne 25. prosince 1998. pokyny k vyplnění těchto formulářů s podrobným odůvodněním byly uvedeny v usnesení č. 132 „O schválení jednotných formulářů pro evidenci obchodních transakcí“.

Standardní formulář slouží pro hlášení odpovědných osob za účelem kontroly dokumentace o obratu obchodu za určitá období. Formulář je koncipován tak, že je nutné odrážet údaje faktur s uvedením data jejich vyhotovení a celkových částek. Na konci zprávy jsou uvedeny obecné výsledky finančních transakcí během pohybu zboží a také jejich zůstatek v peněžním ekvivalentu na konci měsíce.

Aplikace a účel

V každé organizaci, kde dochází k pohybu zboží, je bezpodmínečně nutné evidovat jeho příjem a úbytek. Za tímto účelem se v účetnictví tvoří dokumentace příjmu a výdeje zboží ve speciálních evidencích.

Odsouhlasení zůstatků a spolehlivosti dostupnosti přepravní dokumentace se provádí na základě hlášení o zboží předávaných účetnímu oddělení ve formuláři TORG 29. V něm reportující pracovník shrnuje všechny informace na papírech o příchodu a odchodu. jeho zbožní masy. Výkaz je tedy svým způsobem evidencí faktur, sestavených do samostatných seznamů podle došlých dokladů. Podle odražených částek vypočítávají se konečná čísla samostatně o množství došlého a ztraceného zboží a také o jeho zůstatku na začátku a na konci vykazovaného období.

Tato forma hlášení umožňuje snadno kontrolovat obrat samostatné oblasti, za kterou odpovídá odpovědná osoba. Hlavní věcí v této věci není dělat chyby a pečlivě vyplnit formulář, pak bude v podniku vše v pořádku.

Pokud jste ještě nezaregistrovali organizaci, pak nejjednodušší způsob udělat to pomocí online služby, který vám zdarma pomůže vygenerovat všechny potřebné dokumenty: Pokud již máte organizaci a přemýšlíte, jak zjednodušit a zautomatizovat účetnictví a výkaznictví, pak vám přijdou na pomoc následující online služby, které zcela nahradí účetní ve vaší společnosti a ušetříte spoustu peněz a času. Veškeré hlášení se generuje automaticky a podepisuje elektronický podpis a odesílá se automaticky online. Je ideální pro jednotlivé podnikatele nebo LLC ve zjednodušeném daňovém systému, UTII, PSN, TS, OSNO.
Vše se děje na pár kliknutí, bez front a stresu. Zkuste to a budete překvapeni jak snadné se to stalo!

Postup registrace

Pro usnadnění se tato sestava používá ve společnostech zabývajících se prodejem zboží v maloobchodě a účtování činností při jejich příjmu a odchodu se provádí pomocí prodejní ceny. Vhodné pro ty podniky, které používají nákladovou metodu účtování zboží, nazývanou bilanční metoda.

Požadavky k tomuto dokumentu jsou:

1. Kolik kopií se vyrábí? Podává se ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden zůstává v účetním oddělení s přiloženými originály dokladů a druhý zůstává u odpovědné osoby.
2. Kteří zaměstnanci by se měli hlásit? Povinnost to vypracovat se týká těch, kteří přijímají a vydávají zboží. Tento zaměstnanec předává výkaz k ověření účetní. Pokud je vše v pořádku, pak je jedna kopie obou formulářů potvrzena inspektorem a vrácena odpovědné osobě.
3. Jak se zadávají údaje do zprávy? Vyplnění parametrů z dokumentace o obchodním obratu obdržené ve vykazovaném období, proveďte jako v v elektronické podobě, nebo ručně perem s modrým nebo černým inkoustem.
4. Co by měl tento dokument potvrzovat? Všechny informace uvedené ve formuláři TORG 29 jsou potvrzení o pohybu zboží: kolik dorazilo a odešlo a jaký zůstatek je k dispozici na konci vykazovaného období.
5. Důvody a postup pro použití formuláře TORG 29. Vyplnit formulář finančně odpovědná osoba, na základě dostupnosti podkladů za vykazované období, schválená hlavním manažerem organizace. Všechny doklady jsou rozděleny do 2 tabulek o příjmu a spotřebě zboží v souladu s chronologickým pořadím jejich tvorby.
6. Úložný prostor každá kopie vyplněných formulářů TORG 29. Jeden z nich je uložen v archivu účetního oddělení obchodní organizace a druhý u finančně odpovědné osoby.

Nyní přejděme k vyplnění samotného formuláře hlášení.

Pravidla plnění

Následující informace vám pomohou vyplnit zprávu: instrukce krok za krokem:

1. Formuláře hlášení produktu se vyplňují a odevzdávají ve lhůtě stanovené vedoucím, která nesmí být delší než 10 dnů. Zprávu je možné zpracovat dvakrát během účetního období schváleného vedením, např. při inventarizaci.
2. Doklad je povinen vyhotovit ve 2 vyhotoveních finančně odpovědný pracovník, který je pověřen správou a skladováním prodávaných výrobků.
3. Všechny zprávy o produktech musí být číslovány průběžně, počínaje začátkem roku. Výjimkou je případ, kdy je ustanovena nová hmotně odpovědná osoba. Za takových okolností začíná číslování znovu od okamžiku jeho nástupu do funkce.
4. Nejčastěji se používá jednotný formulář pro výkaz zboží pod č. TORG-29 sestávající ze dvou stránek zvlášť pro příchozí a odchozí papíry. V chronologickém pořadí je každý doklad zaznamenán na samostatném řádku, nejprve z dokladů příjmu a na další stránce ve stejném pořadí je zaznamenán spotřební materiál.
5. Než začnete zadávat údaje z faktur a hotovostních (a) objednávek, musíte vyplnit údaje v záhlaví formuláře. V této části musíte zadat celý název organizace, například „Společnost s ručením omezeným „Alexandria“. Níže zadáte údaje o konstrukční jednotce, např. sklad.
6. Po informacích o organizaci a útvaru či pracovišti zadejte údaje o hmotně odpovědné osobě: její individuální údaje, funkce, personální číslo.
7. Začněte vyplňovat tabulku, kde na začátku kontroly uvedete zůstatek. Zůstatek na začátku období musí být stejný jako zůstatek na konci předchozího formuláře zprávy o produktu. Poté zadávejte po řádcích v chronologickém pořadí údaje z příjmových dokladů a faktur: jméno, datum, počet, množství zboží, náklady na balné.
   Všimněte si, že všechny parametry každého dokladu se zadávají samostatně. I když jsou faktury od stejného dodavatele a zboží je dodáno ve stejný den, nelze je sčítat. Po vyplnění všech dokladů o příjmu se na konci zobrazí celkové částky příjmu za vykazované období.
8. Přejdeme k další fázi vykazování: vyplňte stranu dvě, na které musíte uvést všechny informace o výdajích. Tabulkové údaje ve výdajovém formuláři se vyplňují stejně jako evidence dokladů příjemky na prvním listu. Na konci jsou uvedeny celkové částky výdajů.
   Poznámka! Nezapomeňte do výdajového listu uvést také informace o zboží vráceném dodavateli.
9. Vyplnění formuláře ukončí tak, že v části „Příloha“ uvedou počet přepravních dokladů a na uvedené místo připojí svůj podpis finančně odpovědná osoba.
10. Vyplněný formulář TORG 29 se odevzdává na účetní oddělení, kde je ihned v den podání zkontrolován. Pokud sestava odpovídá údajům účetnictví po jejich ověření musí účetní uvést své značky do sloupců 6 a 7 a také svůj podpis.

Provádění oprav

Při elektronickém vyplňování hlášení lze chyby snadno opravit. Pokud je však formulář vyplněn ručně, je zřídka možné vyhnout se chybám při jeho sestavování. Ve zprávě však mohou být provedeny opravy.

Pokud je nalezena chyba, lze ji opravit. K tomu se nepřesné informace přeškrtnou jedním řádkem a nad ním se provede správný zápis.

Blízko opravy zadejte takové údaje:

• kdo provedl úpravy;
• kalendářní počet provedených oprav;
• podpis osoby, která zadala správné údaje.

Ve zprávě je nepřijatelné zakrývat nesprávné parametry korektorem nebo je stínovat několika řádky.

Pokud je v hlášení hodně chyb, tak se musí kompletně přepsat na nový formulář.

Účetnictví a skladování

Tento typ hlášení podléhá pravidlům dokumentace při příjmu, skladování a výdeji obchodovatelných produktů, jakož i zaúčtování uskutečněných obratových transakcí v účetnictví.

Pro správné vyplnění a použití formulářů musíte použít Směrnice k evidenci transakcí se zbožím v odvětví obchodu, schváleno dopisem N 1-794/32-5 Roskomtorgu ze dne 10.7.1996.

Na základě těchto předpisů se tedy produktové zprávy spolu s k nim připojenými dokumenty shromažďují do pořadače postupně podle jejich sériových čísel. Doba jejich skladování je 5 let. Hlavní odpovědnost za zajištění bezpečnosti takové dokumentace nese hlavní účetní.

Odpovědnost za absenci těchto zpráv

Daňoví poplatníci se budou muset zodpovídat za nedostatek ohlašovací dokumentace podle článku 120 daňového řádu Ruské federace. Tato skutečnost je případem hrubého porušení bodů uvedených v pravidlech pro účtování příjmů a výdajů při zdanění organizací.

Zákon stanoví, že pověřený pracovník odpovědný za evidenci skutečností hospodářské životnosti maloobchodního zařízení je povinen zajistit vystavení primární dokumentace pro včasné zaúčtování údajů.

Ale může být potrestán pouze pro následující porušení:

• chyby vzniklé v důsledku nedodržení účetních pravidel;
• pozdní odevzdání výkazů účetnímu oddělení;
• nedodržení postupu nebo nedodržení stanovené lhůty pro uložení účetní dokumentace.

Trestem jsou pouze osoby zastávající odpovědné funkce v organizaci. To je popsáno v Čl. 15.11 Kodex správních deliktů Ruské federace.

Vezměte prosím na vědomí, že Kodex správních deliktů Ruské federace nestanoví trest za absenci primární dokumentace.

Pravidla pro přípravu zprávy o produktu v 1C jsou popsána v následujících video pokynech:

Faktury slouží k dokladování transakcí, které ovlivňují pohyb zboží a vypořádání s protistranou.
Chcete-li pracovat s fakturami, přejděte do bloku "Doklady" - "Faktury" a vyberte požadovaný typ faktury. Další informace o procházení seznamu primárních dokumentů naleznete v části .
Podmínky a znaky faktur

Ve sloupcích seznamu účtů libovolného typu jsou kromě informací o účtu registrovaném v době vytvoření (například datum registrace účtu, jeho výše atd.) sloupce dalších charakteristik a stavů jsou zobrazeny.

Všechny došlé faktury (příjmové faktury, vratky od dodavatelů, akty převzetí zboží k prodeji) mají následující vlastnosti/podmínky:

Všechny odchozí faktury (faktury, výkazy prodeje atd.) mají následující stavy:

Obecná charakteristika došlých a odeslaných faktur:

Příjmové a výdajové faktury

Příjmové faktury odrážejí příjem/převzetí zboží od dodavatelů. Faktury odrážejí přepravu/převod zboží velkoobchodním a maloodběratelům.

Evidence příchodu/odeslání zboží pomocí faktury

Chcete-li zaevidovat příjem zboží pomocí faktury, postupujte takto:

Pro fakturu:

• OZhPR- "Čekání na příjezd." Výchozí nastavení po vytvoření faktury. Zvyšuje množství zboží vybraného ve specifikaci faktury ve sloupcích "Ach. příchod" v seznamech produktů na informačních kartách a v adresáři „Nomenklatura“.
• ODA- "zboží bylo přijato." Tento stav nastavte pro příjem zboží. Zobrazit další podrobnosti. "Výsledky operace" - "Pohyb zboží".
• PGT- "Příprava". Nastavte tento stav tak, aby nezohledňoval informace o zboží vybraném ve specifikaci dokladu (množství zboží uvedené ve specifikaci neovlivní zbývající zboží a částka dokladu se nebude objevovat ve finančních přehledech). Pro fakturu:
• RES- „rezerva“. Výchozí nastavení po vytvoření faktury. Zvyšuje množství zboží vybraného pro specifikaci faktury ve sloupcích „Rezerva“ v seznamech zboží v informačních kartách a adresáři „Číselník“.
• OTG- "odesláno." Nastavte tento stav pro odeslání položky ze skladu. Další podrobnosti viz Výsledky operací, Pohyb zboží.
• PGT- "Příprava". Nastavte tento stav tak, aby nezohledňoval informace o zboží vybraném ve specifikaci dokladu (množství zboží uvedené ve specifikaci neovlivní zbývající zboží a částka dokladu se nebude objevovat ve finančních přehledech).

Vyberte požadovaný stav a klikněte "OK"- faktura se objeví v seznamu faktur.

Výsledky operace:
Pohyb zboží
Příjmová faktura: po nastavení stavu "připsáno" dojde k aktivaci zboží, což způsobí zvýšení množství zboží uvedeného ve specifikaci ve vybraném skladu.
Faktura: po nastavení stavu "Odesláno" zboží bude expedováno, což způsobí pokles množství zboží uvedeného ve specifikaci ve vybraném skladu.
Pohyb zboží přes sklady můžete kontrolovat následujícím způsobem:

Vzájemné vyrovnání s protistranou
Příjmové/výdajové faktury se promítnou do sestavy "Vzájemné vyrovnání" po nastavení stavu "velká písmena"(pro faktury) a "odesláno"(pro faktury za spotřební materiál).
Další informace o zprávě naleznete v části ["Výkazy", "Zúčtování"].
Poznámka: Nastavení pro možné stavy produktu popsané výše jsou nastaveny jako výchozí. Nastavení stavu můžete změnit nebo vytvořit nová v části [„Nastavení“] ( Nastavení - Nastavení dokladu - Příjmová (výdajová) faktura - Vlastnosti dokladu - Stavy).

Vytvoření faktury na základě faktury

Fakturu můžete vytvořit na základě existující faktury v systému. To vám umožní plně nebo částečně propojit fakturovanou částku s příjmem/odesláním zboží. Chcete-li vytvořit poznámku faktury, postupujte takto:

Vytvoření faktury na základě více faktur

Fakturu je možné vytvořit pro několik účtů registrovaných na stejnou protistranu. Chcete-li to provést, musíte označit příslušné účty (viz část) a postupovat podle kroků popsaných v části.

Vytvoření více faktur pro jeden účet

Chcete-li vytvořit více faktur pro jeden účet, postupujte takto:

• Opakujte kroky 1-2 popsané v části.
• Chcete-li selektivně zadat položky z faktury, dvakrát klikněte na položku vybranou v horní části okna a poté zadejte množství ve standardním okně "Zadání produktu" a stiskněte tlačítko "OK".

Uvedené množství zboží se objeví ve specifikaci faktury.
Chcete-li vytvořit další fakturu na základě stejné faktury, opakujte výše uvedené kroky.
Pokaždé, když vytvoříte závislý doklad na základě faktury, množství zboží dostupného pro výběr ve specifikaci se sníží o množství, které bylo dříve připojeno k jiným závislým dokladům.

Distribuce fakturovaného zboží dle objednávek zákazníků

Tuto funkci použijte k automatické distribuci zboží na PŘÍJEM faktur k objednávkám zákazníků. Chcete-li funkci použít, přejděte do seznamu účtenek, klikněte pravým tlačítkem do oblasti seznamu a vyberte „Distribuce dodávek podle objednávek zákazníků“ v kontextovém menu:

V okně, které se otevře, nastavte parametry pro distribuci položek faktury mezi objednávky:

• Distribuovat
  - Všechny způsobilé příjemky – zboží ze všech příjmových dokladů, které nejsou vázány na objednávky zákazníků, bude distribuováno podle objednávek zákazníků.
  - Vybrané doklady – zboží pouze z vybraných faktur bude distribuováno podle objednávek zákazníků (předem označené faktury nebo faktura, na které byl nastaven kurz v době vyvolání funkce).
• Pouze příjemky za období – zaškrtnutím políčka vyberte období
• Pouze účtenky od dodavatele – k distribuci budou vybrány pouze faktury s vybranou dodavatelskou organizací.
• Pouze pro objednávky zákazníků - vybrané produkty budou distribuovány pouze na objednávky vybraného zákazníka.
• Pouze pro obchodní organizaci -
• Odesílejte objednávky dodavateli
  - Není-li příznak nastaven, bude fakturované zboží distribuováno v chronologickém pořadí, tj. zboží bude distribuováno nejdříve na objednávky zákazníků zaregistrované k dřívějšímu datu.
  - Je-li příznak nastaven, bude fakturované zboží distribuováno především těm zákaznickým objednávkám, na jejichž základě byly vytvořeny objednávky dodavatelům.

Po nastavení všech parametrů klikněte na tlačítko „OK“ ve spodní části okna a počkejte na dokončení operace.
Výsledky operace si můžete prohlédnout v sekci "Kontrola objednávek zákazníků". V důsledku operace dojde ke změnám ve sloupcích "Přijato na objednávku", "Distribuováno na objednávku", "Rezervovat". Další podrobnosti viz „Kontrola zákaznických objednávek“. Na základě výsledků operace budou automaticky vytvořeny rezervní doklady.

Vrácení od dodavatele/Vrácení od zákazníka

Dokumenty tohoto typu slouží ke zpracování vratek dodavatelům a vratek od zákazníků.
Můžete vytvořit nezávislý vratkový doklad a také vytvořit vratkový doklad na základě faktury.

Vytvořte nový štítek pro vrácení

Chcete-li vytvořit doklad o vrácení dodavatele/vrácení zákazníka, postupujte takto:

Vytvoření vratkového dokladu na základě faktury

Vratnou fakturu můžete vytvořit na základě faktury i faktury.
- Vrácení dodavateli - na základě faktury.
- Vrácení od kupujícího - na základě faktury. Chcete-li vytvořit doklad o vrácení na základě faktury, postupujte takto:

• Přejděte na seznam došlých/odchozích faktur, jak je popsáno v části.
• Najděte požadovanou fakturu v deníku faktur a vyberte ji „Vytvořit závislý dokument“ - „Vrátit fakturu od kupujícího“(na fakturu) popř "Vrácená faktura dodavatele"(na fakturu).
• Na kartě "Zboží"(viz „Zadání zboží do specifikace dokladu“) se objeví dodatečné vyobrazení zboží: podle základního dokladu. Na kartě "Maksim." zobrazuje množství zboží, které bylo kapitalizováno/odepsáno při vytváření podkladového dokladu (příjemka nebo výdajová faktura). Sloupec „Dostupné“ zobrazuje dostupné množství produktu vypočítané podle algoritmu skladového nebo vratkového dokladu. Další informace o výpočtu algoritmu viz.
• Přeneste požadované produkty do specifikace, jak je popsáno v části, a klikněte "OK" v okně vytvoření vratky – nový vratkový doklad se objeví v seznamu.

Pokud se pokusíte odepsat množství zboží, které přesahuje množství uvedené ve sloupci "Maksim.", program vygeneruje chybu.
Výsledky operace:
Co se týče pohybu zboží a vzájemného vypořádání mezi protistranami, vratky fungují podobně jako faktury.
Vrácení zákazníkem funguje stejně jako vratka. Další informace o práci s fakturami za spotřební materiál naleznete v části .
Vrácení dodavateli funguje stejně jako dodací list. Více informací o práci s fakturami naleznete v sekci.

Prodej přes pokladnu/vrácení přes pokladnu

Dokumenty tohoto typu se generují AUTOMATICKY při evidenci tržeb/vratek přes pokladní program "Fregata POS".
Typ dokumentů "Prodej přes pokladnu" jsou obdobou faktury a stejným způsobem ovlivňují pohyb zboží a vzájemné zúčtování s protistranou. Další informace o práci s fakturami za spotřební materiál naleznete v části .
Typ dokumentů "Vrátí se u pokladny" jsou obdobné jako faktura a stejným způsobem ovlivňují pohyb zboží a vzájemné zúčtování s protistranou. Více informací o práci s fakturami naleznete v sekci.

Akty přijetí k realizaci

Akty převzetí k prodeji slouží k převzetí zboží k prodeji od partnerů.
Chcete-li vytvořit akt přijetí k prodeji, postupujte takto:

Výsledky operace:
V důsledku vytvoření aktu převzetí k prodeji bude zboží zaúčtováno na vybraný sklad, ale nedojde k vzájemnému zúčtování s protistranou jako při vytvoření běžné faktury.
Chcete-li zaregistrovat vzájemné vyrovnání u prodávající protistrany, postupujte takto:

• Vytvořte fakturu, jak je popsáno v části. Při vytváření faktury mějte na paměti, že produkt musí být vybrán z účtenek evidovaných v systému v důsledku vytváření aktů přijetí k prodeji. Více informací o výběru zboží účtenkou naleznete v sekci [""]
• Vytvořte sestavu implementátora, jak je popsáno v části ["Zprávy implementátora"].

V důsledku popsaných akcí v seznamu dokumentů "Zprávy od realizátorů" budou vytvořeny dokumenty: zprávy komisionáře, zprávy prodejce, zprávy agenta - v závislosti na základním dokumentu. Částky těchto dokladů budou zohledněny při vzájemném vypořádání. Další informace o práci se zprávou o vzájemném vypořádání s protistranami naleznete v sekci [""]

Zprávy realizátorů

Přehledy prodejců jsou generovány automaticky na základě faktur, jejichž specifikace zahrnuje zboží z účtenek evidovaných pomocí aktů převzetí k prodeji. Chcete-li vygenerovat přehled, postupujte takto:

V důsledku toho v seznamu dokumentů "Zprávy od realizátorů" budou vytvořeny dokumenty "Zpráva komisaře", "Zpráva realizátora", "Hlášení agenta"- v závislosti na základním dokumentu, na jehož základě byly vytvořeny.

Akty předání k realizaci

Akty převodu k prodeji se používají ke kontrole množství zboží převedeného k prodeji partnerům.
Chcete-li vytvořit převodní akt k prodeji, postupujte takto:
Podle kroků 1-3 vytvořte dokument, jak je popsáno v části.
Na kartě "Náležitosti" v terénu "Kupující" vyberte protistranu, která je prodávajícím. Další informace o vytváření implementačních organizací viz.

Nastavení stavu převodního zákona k realizaci

V případě potřeby můžete pomocí funkce nastavit stav aktu přijetí k implementaci "Nastavit stav". Další informace o nastavení stavu dokumentů naleznete v části .
Možné stavy aktů přijetí k realizaci se shodují se stavy pohybových faktur. Další informace o stavu pohybových faktur naleznete v sekci.

Výsledky operace:
V důsledku vytvoření aktu převodu k prodeji bude zboží vybrané ve specifikaci dokladu zaúčtováno na sklad distributora a odepsáno ze skladu jeho organizace. V tomto případě nedojde k žádnému vyrovnání s prodávajícím.
Pro registraci prodeje zboží uvedeného v aktu převodu do prodeje postupujte takto:

• Vytvořte fakturu, jak je popsáno v části.
• Na kartě "Náležitosti":
  - v terénu "Prodavač" vyberte prodejní organizaci uvedenou v aktu převodu na prodej.
  - v terénu "ze skladu" uveďte sklad distributora (má stejný název jako prodávající organizace).

V důsledku popsaných úkonů bude vytvořena faktura, jejíž výše bude zohledněna při vzájemném zúčtování s prodávající protistranou. Množství zboží uvedené ve specifikaci faktury bude odepsáno ze skladu prodávající organizace.

Dodávky/zásilky

Typ dokumentů "Dodávky" A "zásilky" se používají k vytvoření vztahů mezi několika režijními náklady a souvisejícími náklady.

• Použijte dokument "Dodávky" PŘÍCHOD
• Použijte dokument "zásilky" navázat komunikaci mezi několika SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY režie a jeden náklad.

Chcete-li vytvořit dokument "Dodávky" nebo "zásilky", Následuj tyto kroky:

Výsledky operace
V důsledku popsaných akcí bude do seznamu nákladů všech faktur vybraných v dodacím/přepravním dokladu přidán dodatečný náklad. Tyto náklady nebude možné upravit v seznamu nákladů pro každou fakturu:

Popis nových formulářů.

Mnoho formulářů z této distribuce používá nové vnitřní jazykové konstrukce, takže je lze použít s verzí programu 5.3.2 a vyšší, nejlépe 5.4.2.

Některé sestavy vyžadují nainstalovaný MS Excel. K interakci s aplikací Excel dochází pomocí mechanismu automatizace OLE. Šablony zpráv aplikace Excel jsou umístěny ve složce databáze. Při generování sestav se vytvářejí kopie těchto souborů, takže pro úpravu formuláře sestavy v Excelu je potřeba otevřít šablonu ve složce s databází.

1. Zpráva o fakturách „Excel: faktury a zisk“

Sestava v excelové tabulce zobrazuje seznam faktur za výdej zboží s částkou faktury a přijatým ziskem z faktury. Vypočítá se celková částka zásilky a výše zisku.

Pro výpočet zisků musíte před obdržením zprávy provést VÝPOČET POHYBU ZBOŽÍ.

2. Zpráva o zboží „Pohyb v Excelu“

Pro každý produkt se počítají zůstatky a náklady na začátku a na konci období, objem dodávek a tržeb za období a přijatý zisk. Na fakturách je možné detailně rozvádět operace.

Toto hlášení je alternativou k hlášením přijatým po výpočtu pohybu zboží, například „01 Pohyb. zboží - univerzální sestava (povinná kalkulace)“, pokud potřebujete podrobnosti o pohybu faktur.

3. Zpráva „Excel: Zůstatky zásob“.

4. Přehledy „Transakce s klienty (podrobné)“ a „Maloobchodní transakce s klienty (podrobné)“

5. Zpráva „Podrobná zpráva o účtu 2“

6. Přehledy „Částky transakcí a zisk za den“

Dvě zprávy ve formátu Excel „Částky transakcí a zisk za den“ jsou umístěny v obecných přehledech o fakturách a v přehledech o fakturách v sekci „Maloobchod“. Umožňují vám získat dynamiku operací a zisků. Za každý den, množství nákupů, množství vrácených zboží dodavatelům, prodejní částka, výše výnosů od zákazníků, zisk. Tato data lze použít k vytváření tabulek a grafů.

7. Formulář nákladního listu

Formulář nákladní list ve formátu Excel přidána sekce „Prodej zboží – Příprava faktur k objednávkám“. Formulář je umístěn na dvou listech excelového sešitu. První list obsahuje produktovou část, druhý - transportní část.

Třetí list obsahuje seznam řidičů, jejichž údaje lze použít v dopravní části. Nutno podotknout, že při generování dokumentu se otevře kopie původního souboru TRANSP.XLS, který se nachází ve složce s databází. Chcete-li zadat seznam ovladačů, musíte tento soubor upravit.

Pro usnadnění zadávání přepravní části faktury je zde tlačítko „Zadat přepravní část“. Po kliknutí na něj se zobrazí formulář pro vyplnění údajů přepravního dílu.

– do sekce „Prodej zboží – Příprava faktur k objednávkám“ přidán tento formulář faktury ve formátu Excel. Zobrazuje zemi původu a číslo celní deklarace zboží. Tento formulář lze použít jako nákladní list.

9. Sestavy „Odsouhlasení plateb s tabulkou Excel“

Tyto formuláře je vhodné použít k odsouhlasení plateb zadaných do programu se seznamem plateb v excelové tabulce. Soubor Excel může obsahovat data získaná z programu klient-banka nebo účetního programu.