V tomto článku vám řeknu, jak používat funkce bankovních výpisů a výměny s klientskou bankou v 1C 8.3 Accounting 3.0:

• kde jsou v rozhraní programu umístěny bankovní doklady;
• jak vytvořit nový odchozí platební příkaz;
• jak nahrát složenky k platbě do banky klienta;
• jak stáhnout výpis z klientské banky a zaúčtovat je;
• Jak stáhnout potvrzení o úspěšné platbě odchozích plateb.

Obecné schéma práce na jeden den s příkazy v 1C je následující:

1. Načteme z klientské banky do 1C: účtenky za včerejšek a potvrzení včerejších odchozích plateb (+ provize).
2. Vytváříme platební příkazy, které je potřeba uhradit ještě dnes.
3. (nebo použijte systém přímé banky).

A tak každý den nebo jakékoli jiné období.

V rozhraní se deník bankovních výpisů nachází v sekci „Banka a pokladna“:

Jak vytvořit nový odchozí platební příkaz

Platební příkaz je dokument určený k odeslání do banky, lze jej vytisknout na standardním bankovním formuláři. Zadává se na základě Faktury, Příjemky zboží a služeb a dalších dokladů. Buďte opatrní dokument nedělá žádné příspěvky Podle účetnictví! Účtování se provádí dalším dokumentem v řetězci, 1C 8.3 - „Odepsání z běžného účtu“.

Chcete-li vytvořit nový doklad, přejděte do deníku „Platební příkazy“ ve výše uvedené sekci a klikněte na tlačítko „Vytvořit“. Otevře se nový formulář dokumentu.

První věcí, kterou musíte začít, je výběr typu operace. Výběr budoucí analytiky závisí na tom:

Získejte 267 videolekcí na 1C zdarma:

Vyberte například „Platba dodavateli“. Mezi povinnými poli pro tento typ platby:

• Organizace a účet organizace jsou podrobnosti o naší organizaci.
• Příjemce, dohoda a faktura - údaje o naší protistraně-příjemci.
• Částka, sazba DPH, účel platby.

Po vyplnění všech polí zkontrolujte správnost údajů.

Naše video o bankovních výpisech v 1C:

Nahrání platebních příkazů z 1C do banky klienta

Další fází je přenos dat o nových platbách do banky. Obvykle to v organizacích vypadá takto: účetní během dne vytvoří spoustu dokumentů a v určitou dobu odpovědná osoba nahraje platby do bankovního programu. Nahrávání probíhá prostřednictvím speciálního souboru - 1c_to_kl.txt.

Pro nahrání přejděte do deníku platebních příkazů a klikněte na tlačítko „Nahrát“. Otevře se speciální zpracování, ve kterém musíte zadat organizaci a její účet. Poté uveďte data, pro která je třeba nahrát, a kam uložit výsledný soubor 1c_to_kl.txt:

Klikněte na „Nahrát“, získáme soubor s přibližně následujícím obsahem:

Je třeba jej načíst do klientské banky.

Naše video o nastavení, načítání a vykládání platebních karet:

Téměř každý klient banky podporuje nahrání souboru ve formátu KL_TO_1C.txt. Obsahuje veškeré údaje o příchozích a odchozích platbách za zvolené období. Chcete-li jej stáhnout, přejděte do deníku „Výpisy z účtu“ a klikněte na tlačítko „Stáhnout“.

Ve zpracování, které se otevře, vyberte organizaci, její účet a umístění souboru (který jste stáhli z klientské banky). Klikněte na "Aktualizovat z výpisu":

Uvidíme seznam dokumentů 1C 8.3 „příjmy na běžný účet“ a „debety z běžného účtu“: příchozí i odchozí (včetně pro). Po kontrole stačí kliknout na tlačítko „Stáhnout“ - systém automaticky vygeneruje potřebné dokumenty podle seznamu s potřebnými účetními zápisy.

• Pokud systém v adresáři 1C nenajde TIN a KPP, vytvoří nový. Pozor, v databázi může být protistrana, ale s jinými detaily.
• Pokud používáte, nezapomeňte je vyplnit v seznamu.
• Pokud vytvořené doklady neobsahují účetní účty, vyplňte je v informačním registru „Účty pro zúčtování s protistranami“. Lze je nastavit jak pro protistranu nebo smlouvu, tak pro všechny dokumenty.

Jak nakonfigurovat vykládání a načítání klientské banky v 1C 8.3

Podívejme se na nastavení klientské banky v 1C Enterprise 8.2.

Nastavení bankovního klienta je velmi důležitým nastavením systému 1C. Velmi zjednodušuje život účetního od jednoduché a rutinní práce. Tento článek vám řekne o nastavení načítání dat do 1C Enterprise Accounting 8.2 ze souborů klientů banky. Nebudeme uvažovat o stahování dat z banky klienta – to je u každé banky jiné. Podívejme se, jak stáhnout výpisy od klienta banky v 1c.

Nastavení bankovního klienta s 1C

Chcete-li nastavit klientskou banku v 1C 8.3, musíte:

Přejděte do nabídky „Banka“ - „Bankovní výpisy“ - „Stáhnout“:

Systém vás bude informovat, že v systému nejsou žádná nastavení, klikněte na ano:

V části Vedený bankovní účet je nutné uvést účet, na který budou zasílány platební příkazy. V seznamu Název programu vyberte program, ze kterého stahujete soubor. Pro Sberbank je to Klientské automatizované pracoviště Klient-Sberbank AS Sberbank Ruska.

Upload/upload souboru - nastavení diskového prostoru, na kterém se budou vyměňovat platební příkazy mezi klientskou bankou a 1C 8.3. Ve výchozím nastavení jsou soubory pojmenovány kl_to_1c.txt a 1c_to_kl.txt.

To je vše. Nastavení klienta banky je dokončeno.

Načítání platebních příkazů

Pokud je vaše klientská banka nakonfigurována, je načítání platebních karet do 1C 8 velmi jednoduché:

Pokud se vám nepodařilo nastavit bankovního klienta nebo potřebujete nastavit bankovního klienta, který není poskytován ve standardní konfiguraci 1C, nebo potřebujete jiné úpravy, můžete požádat o pomoc profesionálního programátora 1C.

Seznam bank, které si mohou vyměňovat data s 1C:

• Sberbank
• VTB 24
• Rosselchozbank
• Otevření banky
• Moskevská banka
• UniCredit
• Rosbank
• Banka Alfa
• LOCKO-Banka
• MPI-Bank
• BANKA "YUGO-VOSTOK"
• Sberbank Ruska
• BANKA NOMOS
• Lefko-Bank
• Předvoj
• Moskevská průmyslová banka
• Prio-Vneshtorgbank
• PROMSVYAZBANK
• Uralvneshtorgbank
• Banka "Nový symbol"
• Raiffeisenbank
• IMPEXBANK
• Sofie
• a mnoho dalších

Na základě materiálů z: programmist1s.ru

Platební příkazy nebo složenky jsou staženy z 1C 8.3 pro další načtení do banky klienta. Chcete-li správně nahrát platební účty, musíte nakonfigurovat určité parametry 1C 8.3. Čtěte dále a dozvíte se, jak nastavit směnu a jak nahrát platební karty z 1C 8.3 do klientské banky.

Přečtěte si v článku:

Po vytvoření platebních příkazů v 1s 8.3 je můžete nahrát do systému klient-banka k platbě. Postup pro výměnu plateb v 1C 8.3 se skládá ze dvou fází:

1. nahrání textového souboru z 1C 8.3
2. nahrání tohoto souboru do klientské banky

Chcete-li vygenerovat soubor pro nahrávání v 1C 8.3, musíte nastavit výměnu s klientskou bankou. Nastavení směny je nutné nejen pro správné nahrání složenek z 1C 8.3, ale také pro načtení bankovních výpisů z banky klienta do 1C 8.3. V tomto článku vám řekneme, jak nastavit burzu a jak nahrát platby z 1C 8.3 do klientské banky ve třech krocích.

Krok 1. Nastavení výměny dat s klientskou bankou v 1C 8.3

Přejděte do sekce „Banka a pokladna“ (1) a klikněte na odkaz „Platební příkazy“ (2). Otevře se okno se seznamem dříve vytvořených plateb.

V okně, které se otevře, v poli „Organizace“ (3) vyberte organizaci (4), pro kterou chcete nastavit burzu. Otevře se okno se seznamem vytvořených plateb pro vybranou organizaci.


Dále klikněte na tlačítko „Odeslat do banky“ (5). Otevře se okno pro výměnu dat s bankou.


V okně „Exchange with Bank“ klikněte na tlačítko „Settings“ (6). Otevře se okno nastavení výměny.

Krok 2. Specifikujte nastavení výměny dat v 1C 8.3

V okně „Nastavení výměny s bankovním klientem“ zadejte:

• váš bankovní účet (1). Vyberte bankovní účet, pro který směnu nastavujete;
• název programu (2). Vyberte ze seznamu bankovní klientský program, který odpovídá vašemu bankovnímu účtu, například „Systém klientské banky“ CJSC „Banka „Nový symbol““;
• nahrajte soubor do banky (3). Zde klikněte na „Vybrat“ (4) a zadejte název souboru a jeho umístění na disku. Při nahrávání platebních faktur bude tento soubor použit pro výměnu;
• správnost čísla dokladu (5). Zaškrtněte políčko, pokud chcete, aby klientská banka kontrolovala opakovatelnost čísel platebních dokladů.

Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko „Uložit a zavřít“ (6).

Krok 3. Nahrajte platby z 1C 8.3 do klientské banky

Klientská banka – program pro vzdálenou práci s vaším servisní banka. V takových systémech je možné stahovat soubory s platebními složenkami z 1C 8.3. Chcete-li stáhnout soubor z 1C 8.3, přejděte do sekce „Banka a pokladna“ (1) a klikněte na „Platební příkazy“ (2). Otevře se seznam platebních příkazů, které jste vytvořili v 1C 8.3.

V okně, které se otevře, vyberte svou organizaci (3).


Nyní v okně uvidíte platby pouze pro vybranou organizaci. Dále klikněte na tlačítko „Odeslat do banky“ (4). Otevře se okno „Směna s bankou“.


V okně vidíte platební příkazy připravené k platbě. Jsou ve stavu Připraveno (5). Platby, které budou staženy, jsou označeny zaškrtnutím (6). Platební příkazy můžete odškrtnout, pokud za ně nechcete platit. V okně „Nahrát soubor do banky“ (7) uvidíte cestu k souboru, kterou jste zadali při nastavování směny s klientskou bankou. Můžete zadat jiný soubor k nahrání. Chcete-li to provést, stiskněte tlačítko „…“ (8). Chcete-li uložit soubor s platbami, klikněte na tlačítko „Nahrát“ (9). Poté se stav platby změní na „Odesláno“. Vaše platby byly odeslány do banky.


Soubor s platbami je viditelný v poli „Nahrát soubor do banky“ (7). Přihlaste se ke klientovi své banky a stáhněte si tento soubor, abyste mohli provést platbu. Umístění, kde se tento soubor nachází, jste zadali při nastavování směny s bankou (viz krok 2).

2.

3. Při zadávání jména protistrany do pole „Příjemce“ musíte zadat první písmena krátkého jména příjemce. Pokud automaticky nevybere, co potřebujete, musíte kliknout na „Zobrazit vše“ a pošle vás do adresáře „Protistrany“, kde si můžete vybrat svou protistranu.


Pro usnadnění můžete filtrovat podle DIČ nebo abecedně kliknutím a změnit abecední pořadí nebo pořadí podle DIČ. Filtrováním podle TIN můžete hledat i duplikáty, ale bohužel ve stejné složce. Ve verzi 3.0 bylo možné povolit ověřování protistran, zatím funguje v testovacím režimu, ale dobře ukazuje chyby. Jako jsou duplikáty, neexistující kontrolní body. Pokud nemáte předplatné ITS, můžete vždy přejít na odkaz http://egrul.nalog.ru/ a tam pomocí DIČ, Jednotného státního rejstříku právnických osob nebo názvu zkontrolovat nejnovější podrobnosti organizace.


4. Pojďme dál s účty. Když přidáte protistranu, přidá se její aktuální účet. Pokud se nehodí, znamená to, že není vyplněno. Musíte stisknout šipku dolů (zakroužkovaná zeleně). „Zobrazit vše“, pokud není v seznamu, vytvořte nový.
Řekněme, že se skóre zlepšilo, ale musíte to zkontrolovat, klikněte na „čtverečky“ zakroužkované červeně.
Analogicky s účtem příjemce zkontrolujeme řádek „Smlouva“ a vyplníme „Částku platby“ a „Sazbu DPH“. DPH musí být uvedeno pouze ve výši 18 % nebo 10 % nebo 0 % atd. BEZ lomítka. Sazby jako 18 %/118 % NEUVEĎTE.


5. Kliknutím na „Nastavení“ v horní části můžeme zaškrtnout políčko „


6. Platební příkaz:
Při platbách dodavatelům, platbách daní, poplatků a poplatků vždy uvádíme 5, plat 3. Zde obecně platí, že pokud aktualizujete včas, je vše jasně označeno a aktuální.


7. Dále zaškrtněte pole „Základ platby“, ujistěte se, že dole není zaškrtnuté políčko „Zadat debetní doklad z běžného účtu“, pokud nechcete při vytváření platebního příkazu generovat transakce. A klikněte na „Odeslat a zavřít“, v novém poli nahoře klikněte na tlačítko „Nahrát“. V novém okně zaškrtneme Období, za které platby nahráváme. Pak máme výběr ze všech potřebných účtů, ty nepotřebné stáhneme. Jdeme do adresního pole, kam se nahrává soubor s platbami, abychom věděli, kam se později podívat. A tlačítko pro nahrávání.
Dále přejděte pomocí Průzkumníka do složky, kde byl textový soubor, a nahrajte jej do svého klienta Banky.

Bankovní výpis v 1C 8.3 Účetnictví je nutný k zohlednění odpisů a příjmů Peníze bankovním převodem. Odráží informace o stavu bankovních účtů v aktuálním okamžiku. Na základě účetních výkazů jsou prováděny transakce na osobních účtech.

Výpisy jsou obvykle generovány denně. Nejprve se z banky stáhnou všechny pokladní doklady a potvrzení o inkasu. Dále jsou generovány aktuální platební příkazy, které jsou na konci pracovního dne převedeny do banky.

Platební příkaz je dokument, který dává bance pokyn, aby převedla určitou částku svých prostředků na účet některého příjemce. Tento doklad nemá účetní zápisy.

V 1C: Accounting 3.0 se platební příkazy obvykle vytvářejí na základě jiných dokladů, ale lze je zakládat i samostatně. Vytvoření lze provést z formuláře seznamu tohoto dokumentu. Chcete-li to provést, v části „Banka a pokladna“ vyberte „Příkazy k úhradě“.

V tomto příkladu budeme uvažovat o vytvoření platebního příkazu na základě dokladu „Příjem zboží a služeb“. Chcete-li to provést, otevřete již vygenerovaný dokument, který potřebujete, a vyberte příslušnou položku v nabídce „Vytvořit na základě“.

Vytvořený dokument se automaticky vyplní. Pokud se tak nestane, zadejte chybějící údaje ručně. Nezapomeňte uvést údaje o příjemci, plátci, výši platby, jejím účelu a sazbě DPH.

Nahrání složenek o platbě z 1C do banky klienta

Nejčastěji organizace vkládají platební příkazy do banky na konci pracovního dne. Děje se tak proto, aby se nenahrál každý dokument, ale aby se nahrály všechny nashromážděné během dne najednou.

Podívejme se, jak se to dělá v 1C: Účetnictví 3.0. Přejděte do formuláře pro seznam platebních příkazů („Banka a pokladna“ - „Příkazy k úhradě“). Klikněte na tlačítko „Odeslat do banky“.

Otevře se před vámi formulář pro zpracování, v jehož záhlaví musíte uvést organizaci nebo účet a období vykládky. V dolní části formuláře vyberte soubor, do kterého budou data nahrána. Bude vytvořen a vyplněn automaticky. Zaškrtněte políčka u požadovaných platebních příkazů a klikněte na tlačítko „Nahrát“.

Pro zajištění bezpečnosti výměny dat s bankou se zobrazí odpovídající okno. Což vás informuje, že soubor bude po zavření smazán.

1C vám s největší pravděpodobností nabídne připojení ke službě DirectBank. Pojďme si trochu vysvětlit, co to je. 1C:DirectBank umožňuje přenášet a přijímat data z banky přímo prostřednictvím 1C. Tato metoda vám umožní vyhnout se nahrávání dokumentů do přechodných souborů, instalaci a spouštění dalších programů.

Chcete-li se dozvědět, jak ručně zadat platební příkaz a odepsat běžný účet, podívejte se na video:

Jak vyložit banku v 1C 8.3 a distribuovat ji

Načtení výpisu z účtu do 1C se provádí stejným způsobem jako při nahrávání platebních příkazů. Otevřete záložku „Stáhnout výpis z účtu“. Dále vyberte požadovanou organizaci a datový soubor (který jste si stáhli z klientské banky). Poté klikněte na tlačítko „Stáhnout“. Všechna data půjdou ze souboru do 1C.

V tomto videu se můžete podívat, jak ručně odrážet účtenky od kupujícího v 1C: