اگر سازمانی هر گونه اقدامی را با پول نقد انجام دهد، موظف است طبق روال معاملات نقدی مصوب در فدراسیون روسیه، آنها را در حسابداری ثبت کند. هر حرکت "نقد" باید توسط یک سند نقدی ثبت شود -.

علاوه بر این، لازم است یک دفترچه نقدی در فرم KO-4 نگهداری شود که معاملات را برای هر "روز نقدی" (یعنی برای هر روز دریافت و / یا صدور وجه نقد) ثبت کند. هر برگ از کتاب در دو نسخه یکسان تهیه شده است: یک برگه آزاد از کتاب نقدی و یک گزارش صندوقدار.

دفترچه نقدی را می توان به صورت دستی (در این مورد قبل از شروع تعمیر و نگهداری ورق ها دوخته و مهر و موم می شود) یا در برنامه حسابداری رایانه ای نگهداری کرد. در حسابداری 1C 8.3، کتاب نقدی به صورت گزارش پیاده سازی می شود. حسابدار یا صندوقدار نیازی به ثبت جداگانه برای آن ندارد، به خصوص به صورت دوبل. کافی است مدارک اولیه دریافت و برداشت وجه نقد را وارد برنامه کنید. کتاب نقدی در 1C به طور خودکار بر اساس آنها تولید می شود.

راه اندازی کتاب نقدی در 1C 8.3

می توانید با کلیک بر روی دکمه مربوطه در مجله اسناد نقدی (که در بخش "بانک و صندوق" ، بخش فرعی نقدی - اسناد نقدی موجود است ، به دفترچه نقدی در برنامه 1C بروید):

با کلیک بر روی دکمه، فرمی برای تنظیم گزارش «کتاب نقدی» باز می شود. در آن باید دوره ای را انتخاب کنید که کتاب برای آن شکل گرفته است. معمولاً دوره پیش فرض 1 روز است، اما برنامه به شما امکان می دهد هر دوره ای را مشخص کنید و برگه های کتاب برای هر روز نقدی تولید می شود.

267 درس ویدیویی را در 1C به صورت رایگان دریافت کنید:

اگر سوابق در پایگاه داده برای چندین سازمان نگهداری می شود، شما همچنین باید یک سازمان را انتخاب کنید. علاوه بر این، با کلیک بر روی دکمه "نمایش تنظیمات"، می توانید نمایش کتاب را بیشتر سفارشی کنید.

در تنظیمات می توانید پارامترهای زیر را انتخاب کنید:

• شکل گیری کتابدر مورد فعالیت اصلی یا در مورد فعالیت عامل پرداخت.
• پوشش و ورق انتهایی را تشکیل دهید. این کار معمولا در پایان سال انجام می شود. اگر این پرچم را تنظیم کنید، اولین برگه کتاب جلد با اطلاعات سازمان خواهد بود و آخرین برگه تعداد کل برگه های توری، فیلدهایی برای امضای حسابدار و مدیر ارشد و مکانی برای چاپ نمایش داده می شود. .
• نمایش دلایل سفارشات نقدیهنگامی که پرچم تنظیم می شود، داده هایی که در اسناد نقدی در قسمت "پایه" نشان داده شده است در خطوط دفترچه نقدی ظاهر می شود. اگر پرچم تنظیم نشده باشد، زمینه در دفترچه نقدی نمایش داده نخواهد شد.
• شماره گذاری برگه های کتاب نقدی.این تنظیم زمانی در دسترس است که کتاب در 1 ژانویه ایجاد نشود. در صورتی که برخی از برگه های کتاب نقدی قبلاً چاپ شده باشد، کاربر می تواند شماره برگه ای را وارد کند که از آن شماره گذاری را ادامه دهد.
• صندوقدار و حسابدار. به صورت پیش فرض، . اما می توان به جای آنها دیگران را انتخاب کرد (می توانید از فهرست انتخاب کنید " اشخاص حقیقی»).

تشکیل و چاپ کتاب نقدی از 1C

دفترچه نقدی با کلیک بر روی دکمه "تولید" تولید می شود. هر خط حاوی شماره سند، اطلاعات است - از چه کسی دریافت شده یا برای چه کسی صادر شده است (اگر خروجی دلایل گنجانده شده باشد، مبنای سفارش نقدی نیز در اینجا نشان داده شده است)، حساب حسابداری مربوطه، مبالغ از دریافت ها و هزینه های نقدی

چگونه می توان کتاب نقدی را در برنامه حسابداری 1C 8.3 ثبت کرد؟

اگر سازمانی هر گونه اقدامی را با پول نقد انجام دهد، موظف است طبق روال معاملات نقدی مصوب در فدراسیون روسیه، آنها را در حسابداری ثبت کند. هر حرکت "نقد" باید توسط یک سند نقدی - یک سفارش نقدی ورودی یا خروجی ثبت شود.

علاوه بر این، لازم است یک دفترچه نقدی در فرم KO-4 نگهداری شود که معاملات را برای هر "روز نقدی" (یعنی برای هر روز دریافت و / یا صدور وجه نقد) ثبت کند. هر برگ از کتاب در دو نسخه یکسان تهیه شده است: یک برگه آزاد از کتاب نقدی و یک گزارش صندوقدار.

دفترچه نقدی را می توان به صورت دستی (در این مورد قبل از شروع تعمیر و نگهداری ورق ها دوخته و مهر و موم می شود) یا در برنامه حسابداری رایانه ای نگهداری کرد. در حسابداری 1C 8.3، کتاب نقدی به صورت گزارش پیاده سازی می شود. حسابدار یا صندوقدار نیازی به ثبت جداگانه برای آن ندارد، به خصوص به صورت دوبل. کافی است مدارک اولیه دریافت و برداشت وجه نقد را وارد برنامه کنید. کتاب نقدی بر اساس آنها به صورت خودکار تولید می شود.

راه اندازی کتاب نقدی در 1C 8.3

می توانید با کلیک بر روی دکمه مربوطه در مجله اسناد نقدی (که در بخش "بانک و صندوق" ، بخش فرعی نقدی - اسناد نقدی موجود است ، به دفترچه نقدی در برنامه 1C بروید):

با کلیک بر روی دکمه، فرمی برای تنظیم گزارش «کتاب نقدی» باز می شود. در آن باید دوره ای را انتخاب کنید که کتاب برای آن شکل گرفته است. معمولاً دوره پیش فرض 1 روز است، اما برنامه به شما امکان می دهد هر دوره ای را مشخص کنید و برگه های کتاب برای هر روز نقدی تولید می شود.

اگر سوابق در پایگاه داده برای چندین سازمان نگهداری می شود، شما همچنین باید یک سازمان را انتخاب کنید. علاوه بر این، با کلیک بر روی دکمه "نمایش تنظیمات"، می توانید نمایش کتاب را بیشتر سفارشی کنید.

در تنظیمات می توانید پارامترهای زیر را انتخاب کنید:

• تشکیل کتاب برای فعالیت اصلی یا برای فعالیت های عامل پرداخت
• پوشش و ورق انتهایی را تشکیل دهید. این کار معمولا در پایان سال انجام می شود. اگر این پرچم را تنظیم کنید، اولین برگه کتاب جلد با اطلاعات سازمان خواهد بود و آخرین برگه تعداد کل برگه های بند، فیلدهای امضای حسابدار و مدیر ارشد و مکانی برای چاپ را نشان می دهد.
• نمایش دلایل سفارشات نقدی هنگامی که پرچم تنظیم می شود، داده هایی که در اسناد نقدی در قسمت "پایه" نشان داده شده است در خطوط دفترچه نقدی ظاهر می شود. اگر پرچم تنظیم نشده باشد، زمینه در دفترچه نقدی نمایش داده نخواهد شد
• شماره گذاری برگه های کتاب نقدی. این تنظیم زمانی در دسترس است که کتاب در 1 ژانویه ایجاد نشود. در صورتی که برخی از برگه های کتاب نقدی قبلاً چاپ شده باشد، کاربر می تواند شماره برگه ای را وارد کند که از آن به شماره گذاری ادامه دهد.
• صندوقدار و حسابدار. به طور پیش فرض، افراد مسئول از تنظیمات سازمان در اینجا نمایش داده می شوند. اما می توان به جای آنها دیگران را انتخاب کرد (انتخاب از فهرست "افراد" موجود است)

تشکیل و چاپ کتاب نقدی از 1C

دفترچه نقدی با کلیک بر روی دکمه "تولید" تولید می شود. هر خط حاوی شماره سند، اطلاعات است - از چه کسی دریافت شده یا برای چه کسی صادر شده است (اگر خروجی دلایل گنجانده شده باشد، مبنای سفارش نقدی نیز در اینجا نشان داده شده است)، حساب حسابداری مربوطه، مبالغ از دریافت ها و هزینه های نقدی

علاوه بر این، برگه تاریخ، شماره برگه، موجودی در ابتدا و انتهای روز نقدی، کل دریافتی ها و هزینه های روز و مکانی برای امضای صندوقدار را نشان می دهد. هر برگه بلافاصله در دو نسخه خروجی می شود. با کلیک بر روی دکمه «چاپ» می توانید کتاب را چاپ کنید.

مانند گزارش های دیگر، دفترچه نقدی در برنامه ذخیره نمی شود، بلکه هر بار بر اساس اسناد ارسال شده موجود تولید می شود.

بر اساس مطالب از: programmist1s.ru

کار با صندوق و اسناد نقدی جزء لاینفک فعالیت های حسابداری است. این شامل تعیین محدودیت نقدی، ثبت رسیدها است پولاز طریق سفارش نقدی ورودی (PKO) و حسابداری هزینه ها از طریق سفارش نقدی خروجی (RKO). بیایید هر نوع عملیات را به ترتیب در نظر بگیریم.

محدودیت نقدی

هر سازمان بزرگی که با پول نقد کار می کند باید محدودیت نقدی تعیین کند - این توسط دستورالعمل بانک فدراسیون روسیه تنظیم می شود. استثنا شرکت های کوچک و کارآفرینان هستند. از حد تعیین شده نقدی نمی توان تجاوز کرد، اما می توان ماهانه آن را تغییر داد؛ این باید مستند باشد و توسط مدیریت امضا شود. در غیر این صورت ممکن است از بازرس مالیات جریمه دریافت کنید.

سقف صندوق یا حد موجودی نقدی در صندوق، حداکثر مقدار مجاز وجه نقد قابل نگهداری در صندوق در پایان روز کاری است.

حالا بیایید دریابیم که چگونه یک محدودیت نقدی در برنامه تعیین کنیم. برای انجام این کار، به تب منوی "Directories"، بخش "Enterprise" و فهرست "Organization" بروید. به تنظیمات سازمان بروید و در پانل بالا روی «بیشتر» کلیک کنید، مورد «محدودیت موجودی نقدی» را انتخاب کنید:

ما وارد پر کردن سند می شویم. دکمه "ایجاد" را فشار دهید. در پنجره ای که باز می شود، تاریخی را وارد کنید که از آن زمان این تنظیم اعمال می شود و اندازه محدودیت صندوق را وارد کنید، یعنی مقدار پول نقدی که ممکن است در صندوق وجود داشته باشد را مشخص کنید.

روی «ذخیره و بستن» کلیک کنید. حد مشخص شده است. این یک تنظیم دوره ای است. به عنوان مثال، اگر بخواهیم محدودیت دیگری در یک ماه اعمال شود، یک سند جدید با تاریخ مورد نیاز ایجاد می کنیم، اندازه محدودیت را مشخص می کنیم و آن را اعمال می کنیم. تمام اسناد را می توان در مجله مشاهده کرد:

بیایید اکنون به برگه منوی "بانک و صندوق نقدی" برویم و ببینیم بخش "نقد صندوق" شامل چه مجلاتی است:

• اسناد نقدی، سفارشات نقدی ورودی و خروجی است.
• پرداخت با کارت های پرداخت در حال کسب است.
• گزارش های قبلی – امکان گزارش دهی به افراد پاسخگو را فراهم می کند.
• مدیریت ثبت مالی - به شما امکان می دهد یک شیفت را ببندید، یک گزارش X و یک گزارش Z تهیه کنید.
• دستیابی به مدیریت ترمینال - به شما امکان می دهد این ترمینال را پیکربندی کنید.

دریافت سفارشات نقدی

حال بیایید به جزئیات اسناد نقدی نگاه کنیم. بیایید با رسیدهای نقدی شروع کنیم. آنها از طریق دکمه "دریافت" صادر می شوند. با کمک PCO می توان تعداد زیادی عملیات را انجام داد. این توسط مورد "انواع عملیات" تعیین می شود:

• درآمد خرده فروشی؛
• بازگشت از تامین کننده؛
• دریافت وجه نقد از بانک؛
• دریافت وام از طرف مقابل؛
• بازپرداخت وام توسط طرف مقابل؛
• بازپرداخت وام توسط کارمند؛

طبق سند، پست Dt50.01 - Kt62.01 تولید می شود - رسید از خریدار.

پس از ارسال سند، تنظیمات "چاپ جزئیات فرم" در پایین ظاهر می شود. در اینجا می توانید اطلاعاتی را که هنگام چاپ PQ نمایش داده می شود را مشخص کنید:

• اتخاذ شده از - نام سازمان؛
• اساس - نام و شماره سند؛
• کاربرد؛
• یک نظر.

چاپ از طریق کلید بالای صفحه "سفارش دریافت نقدی (KO-1)" انجام می شود. ما آن را چاپ می کنیم و برای امضا می فرستیم.

اگر یک ثبت مالی متصل است، از طریق دکمه «چاپ چک» که در پانل بالایی قرار دارد، می‌توانید چک را چاپ کنید. لطفاً توجه داشته باشید که می توانید تعداد نامحدودی ردیف به PKO اضافه کنید. این کار به این دلیل انجام شد که پرداخت یا بر اساس قراردادها یا بر اساس اقلام جریان نقدی تقسیم شود. به عنوان مثال، بیایید یک خط دیگر اضافه کنیم، مقدار رسید را تقسیم کنیم و مورد DDS را نشان دهیم - "دیگر رسید". و حساب تسویه حساب 62.01 است.

بیایید سند را بررسی کنیم و تراکنش های ایجاد شده را ببینیم. تنها چیزی که تغییر کرده این است که این مبلغ به دو قسمت تقسیم می شود:

• Dt50.01 - Kt62.01 - پرداخت از خریداران؛
• Dt50.01 - Kt62.01 - سایر رسیدها.

نوع عملیات "درآمد خرده فروشی"

فیلدهایی که باید پر شوند:

• نوع معامله – درآمد خرده فروشی؛
• شماره و تاریخ به طور خودکار تولید می شوند.
• انبار - نشان می دهد انبار خرده فروشی;
• مقدار درآمد؛
• مورد DDS - درآمد خرده فروشی.

بررسی می کنیم، اجرا می کنیم. در صورت نیاز آن را برای چاپ می فرستیم و برای امضا ارسال می کنیم.

نوع عملیات "بازگشت از یک شخص پاسخگو"

در اینجا پر می کنیم:

• شماره و تاریخ - رد شوید.
• شخص پاسخگو - داده هایی را که از آنها بازپرداخت را می پذیریم وارد کنید.
• مجموع
• در صورت لزوم، مورد "چاپ جزئیات فرم" را پر کنید - هنگام چاپ PQR نمایش داده می شود.

ما آن را چاپ می کنیم و برای امضا می فرستیم.

سیم کشی برای این نوع به این صورت خواهد بود: Dt50.01 - Kt71.01.

نوع عملیات "بازگشت از تامین کننده"

برای پر کردن:

• نوع معامله - بازگشت از یک شخص پاسخگو.
• طرف مقابل - نام سازمانی که ما از آن عودت را می پذیریم.
• مقدار پرداخت؛
• توافق؛
• همه چیز دیگر توسط خود برنامه پر می شود.
• در صورت لزوم، "چاپ جزئیات فرم" را پر کنید.
• ما آن را انجام می دهیم، چاپ می کنیم و برای امضا می فرستیم. سیم کشی Dt50.01 - Kt60.01 تشکیل شده است

نوع عملیات «دریافت وجه نقد در بانک»

در این صورت فقط باید نوع تراکنش و مبلغ را وارد کنید و برنامه تمام پارامترهای دیگر را به صورت خودکار پر می کند. تنها چیزی که باقی می ماند بررسی و ارسال سند است. ما آن را چاپ می کنیم و برای امضا می فرستیم. اگر به پست نگاه کنید، حرکت وجوه از حساب جاری به صندوق را مشاهده خواهید کرد: Dt50.01 - Kt51:

نوع عملیات "دریافت وام از طرف مقابل"

پرکردن:

• نوع عملیات؛
• طرف مقابل - که وام را از او دریافت می کنیم.
• مقدار پرداخت؛
• توافق - باید دیگر باشد.
• مقاله DDS – اخذ اعتبار و وام.
• حساب های تسویه حساب - 67.03.

ما آن را انجام می دهیم، چاپ می کنیم و برای امضا می فرستیم. بیایید به ورودی ها نگاه کنیم: Dt50 - Kt67.03 - دریافت وام نقدی/اعتبار.

نوع عملیات اخذ وام از بانک

مانند فرم قبلی، فقط در قسمت "طرف مقابل" باید نام بانک را مشخص کنید. طرف مقابل باید از قبل وارد شود. حساب حسابداری به صورت پیش فرض در اینجا وارد می شود.

نوع عملیات "بازپرداخت وام توسط طرف مقابل"

پرکردن:

• نوع عملیات؛
• طرف مقابل
• مقدار پرداخت؛
• توافقنامه - در این شکل باید "سایر" باشد.
• حساب های تسویه حساب - 58.03 (وام ارائه شده).

ما آن را اجرا می کنیم. در صورت لزوم، "پرینت جزئیات فرم" را پر کنید، آن را برای چاپ ارسال کنید و برای امضا ارسال کنید.

نوع عملیات "بازپرداخت وام توسط کارمند"

این نوع به همین ترتیب پر می شود، فقط ما نه طرف مقابل، بلکه یک فرد را نشان می دهیم. مقدار را یادداشت می کنیم. تنظیمات فرم چاپی را در صورت لزوم انجام و پر می کنیم. ما آن را چاپ می کنیم و برای امضا می فرستیم. این پست Dt50.01 - Kt73.01 - رسیدهای بازپرداخت وام را نمایش می دهد.

نوع عملیات «سایر رسید»

در اینجا می توانید هر حساب، هر تحلیلی را مشخص کنید. با استفاده از عملیات "دیگر رسید"، می توانید تمام تراکنش هایی را که قبلاً در نظر گرفته شده اند پردازش کنید.

در صورت نیاز به سرمایه گذاری در دریافت وجوه به صورت ارزی، باید حساب 50.21 (نقد سازمان به صورت ارزی) را وارد کنید. انتخاب ارز مورد نیاز در دسترس می شود. در صندوق، مشابه اسناد بانکی، ارز تجدید ارزیابی شده و مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه می شود.

هزینه سفارشات نقدی

اکنون بیایید به سفارشات نقدی هزینه (RKO) نگاه کنیم. آنها در مجله "اسناد نقدی" با استفاده از دکمه "صدور" تهیه می شوند. پر کردن مشابه PKO است، فقط عملیات معکوس می شود. با کمک RKO می توانید اسناد زیر را تهیه کنید:

• پرداخت به تامین کننده؛
• بازگشت به خریدار؛
• صدور به شخص پاسخگو؛
• پرداخت دستمزدبر اساس اظهارات؛
• پرداخت دستمزد به کارمند؛
• پرداخت به کارمند تحت قرارداد؛
• واریز وجه نقد به بانک؛
• بازپرداخت وام به طرف مقابل؛
• بازپرداخت وام به بانک؛
• صدور وام به طرف مقابل؛
• مجموعه؛
• پرداخت دستمزد واریز شده؛
• صدور وام به کارمند؛
• هزینه های دیگر.

RKO در انواع خاصی از عملیات با PKO ها متفاوت است. بیایید روی آنها تمرکز کنیم.

نوع عملیات "پرداخت دستمزد طبق اظهارنامه"

نوع عملیات "پرداخت دستمزد به کارمند"

نوع معامله "پرداخت به کارمند طبق قرارداد"

برای یک گیرنده خاص به همین ترتیب پر کنید. مورد DDS نشان داده خواهد شد - پرداخت به تامین کنندگان (پیمانکاران):

پست ها Dt76.10 - Kt50.01 نمایش داده می شوند:

نوع عملیات "مجموعه"

نوع عملیات "پرداخت دستمزد واریز شده"

دستمزد سپرده شده دستمزدی است که کارمند به دلایلی نتوانسته است در مدت تعیین شده توسط سازمان به موقع دریافت کند. پر شده است.

ما در مورد ویژگی های کار با سیستم های پول نقد آنلاین در برنامه 1C:Accounting 8* صحبت می کنیم و توصیه های مفیدی ارائه می دهیم، از انتخاب تجهیزات، اتصال آن و تنظیمات برنامه، تا انعکاس عملیات خرده فروشی فردی با استفاده از صندوق های نقدی آنلاین - کار با گواهی ها، بازگرداندن کالا از خریدار

چگونه مطمئن شویم که تجهیزات با 1C سازگار است: حسابداری 8

نسخه 3.0 "1C: حسابداری 8" از بازتاب معاملات عمده فروشی و خرده فروشی با کارت های نقدی و پرداخت مطابق با الزامات پشتیبانی می کند. قانون فدرالمورخ 22 مه 2003 شماره 54-FZ. این برنامه به شما امکان می دهد انواع مختلفی از تجهیزات صندوق را متصل کنید.

برای اطمینان از درست کارکردن صندوق فروش آنلاین، توصیه می شود از صندوق های دارایی تایید شده استفاده کنید. در مورد مدل های تجهیزات تایید شده پشتیبانی شده در راه حل های 1C اطلاعات کسب کنید. تمام تجهیزات ذکر شده توسط 1C آزمایش شده است، بنابراین عملکرد مجموعه "راه حل برنامه - راننده - تجهیزات" تضمین شده است.

تحویل درایورهای تایید شده شامل امکانات لازم و غیره برای پیکربندی و عملکرد صحیح تجهیزات می باشد. همچنین یک لیست اضافی از مدل های سخت افزاری که توسط درایورها پشتیبانی می شوند وجود دارد.

تجهیزات متصل

می توانید یک صندوق پول را در برنامه در فرم وصل کنید اتصال و راه اندازی تجهیزاتاز بخش مدیریت - تجهیزات متصل(عکس. 1) . برای هر صندوق ثبت شده برای یک سازمان خاص، شما باید نسخه خود را ایجاد کنید تجهیزات متصل.

تمام فیلدهای فرم مرجع باید به ترتیب پر شوند. لطفا به فیلد توجه کنید سازمانباید مطابق با داده های مشخص شده هنگام ثبت دستگاه مالی به درستی پر شود.

اگر سازمان در پایگاه اطلاع رسانییک، سپس فیلد به همین نام سازماندر فرم نمایش داده نمی شود تجهیزات متصل.

تجهیزات موجود در این برنامه همچنین می توانند به یک انبار مرتبط شوند.

در صورت نیاز به چک کردن در رابطه با یک سیستم مالیاتی خاص، باید یک انبار در فیلد به همین نام انتخاب کنید. به عنوان مثال، هنگام استفاده از OSNO و UTII، این برنامه را می توان برای چاپ رسید روی تجهیزات فقط برای OSNO پیکربندی کرد، زیرا طبق قانون شماره 54-FZ برای UTII، الزام استفاده از صندوق های نقدی آنلاین از تاریخ 07/01/2018 معرفی شده است. . در سایر موارد نیازی به ذکر انبار نیست.

برنج. 1. تجهیزات متصل

تنظیمات قبل از شروع

اطلاعات صندوقدار

قبل از شروع کار، باید یک فرد - صندوقدار برای کاربر فعلی برنامه در بخش مشخص کنید مدیریت– تنظیمات حقوق کاربرو یک شیفت (بخش بانک و صندوق - مدیریت دستگاه های مالی)

طبق قانون شماره 54-FZ، جزئیات اجباری رسید نقدی شامل موقعیت و نام خانوادگی شخصی است که با خریدار (مشتری) تسویه حساب کرده و رسید نقدی را صادر کرده است (بند 1 ماده 4.7).

مطابق با دستور سرویس مالیاتی فدرال روسیه مورخ 21 مارس 2017 شماره ММВ-7-20/229@ "در مورد تایید جزئیات اضافی اسناد مالی و قالب های اسناد مالی مورد نیاز برای استفاده"، از جمله جزئیات اضافی که باید در چک باشد یک شماره شناسایی (TIN) صندوقدار است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد آنچه باید در رسید نقدی نشان داده شود، به مقاله مراجعه کنید.

اگر کارت فرد به درستی پر شده باشد (دایرکتوری) این داده ها روی رسید نمایش داده می شود اشخاص حقیقی) (شکل 2).

برنج. 2. کارت انفرادی

لطفاً توجه داشته باشید که برای کاربرانی که چک تولید می کنند، اطلاعات لازم در کارت فرد تکمیل می شود؛ برنامه باید استخدام صندوقدار را با ذکر موقعیت شغلی، شماره شناسایی مالیات دهندگان و غیره ثبت کند.

1C: ITS
نحوه درخواست برای استخدام کارمند در 1C: Enterprise 8، به کتاب مرجع مراجعه کنید"حسابداری پرسنل و تسویه حساب با پرسنل در برنامه های 1C" در بخش "پرسنل و پاداش"

سفارش شماره 229@ سه نسخه از فرمت های اسناد مالی - 1.0، 1.05 و 1.1 را تأیید کرد. قالب 1.0 از 01/01/2019 نامعتبر می شود.

TIN باید از طریق اپراتور داده های مالی (FDO) به خدمات مالیاتی فدرال منتقل شود اگر از قالب داده های مالی (FFD) از نسخه 1.05 استفاده شود و فقط در صورت موجود بودن آن. اگر صندوقدار TIN ندارد یا ناشناخته است، لازم نیست آن را نشان دهید.

حساب های حسابداری اقلام

سیستم مالیاتی که باید در چک منعکس شود توسط تعیین می شود حساب های حسابداری اقلام(شکل 3). حساب های حسابداری را می توان به صورت زیر مشخص کرد: سازمان های, انبار، گروه یا نوع نامگذاری ها به طور کلی به این صورت استو برای هر موقعیت فردی نامگذاری ها.

برنج. 3. راه اندازی "حسابداری اقلام"

یک چک می تواند شامل کالاهایی باشد که فقط تحت یک سیستم مالیاتی فروخته می شوند (به عنوان مثال، OSNO یا UTII).

اگر نیاز به فروش محصولی دارید که تحت سیستم های مالیاتی مختلف حساب می شود، این کار با چک های مختلف انجام می شود و از حساب های فرعی مختلف حساب 90 "فروش" استفاده می شود.

با شروع از FFD نسخه 1.05، این برنامه از بازتاب معاملات با کالاها (خدمات) مدیران پشتیبانی می کند. برای اینکه برنامه بتواند کالاهای محموله را به درستی شناسایی کند، همچنین لازم است حساب های حسابداری برای چنین کالاهایی با استفاده از یک لینک ایجاد شود. حساب های حسابداری اقلام. در این صورت حساب حسابداری باید حساب 004 باشد. در زمان چاپ چک باید کالا برای کارمزد پذیرفته شده و در حساب حسابداری منعکس شود.

سند "خرده فروشی (چک)"

برای ثبت خرده فروشی در "1C: حسابداری 8" نسخه 3.0، از سند استفاده کنید خرده فروشی (چک)از بخش حراجی. در آن می توانید رسید مطابق با الزامات قانون شماره 54-FZ از جمله منعکس کننده محدوده محصول و انواع پرداخت ها و همچنین چاپ رسید فروش، نشان دادن شماره برای اطلاع خریدار از طریق پیامک یا الکترونیکی رسید. - نامه با استفاده از اپراتور داده های مالی (چنین امکانی باید در توافق نامه با OFD پیش بینی شود).

اگر یک انبار در تنظیمات تجهیزات متصل مشخص شده باشد، باید در قسمت مربوطه سند نشان داده شود (به بالا مراجعه کنید). پس از افزودن محصول و تعیین قیمت، روی دکمه کلیک کنید پرداخت را بپذیرید (پول نقدیا با کارت)، سپس - چک چاپ.

خدمات آژانس

خدمات نمایندگی در حال فروش باید در برگه "خدمات آژانس" در رسید ذکر شود. اگر سازمان به عنوان عامل پرداخت عمل می کند، این موضوع باید به طور جداگانه در کارت توافق نامه قید شود.

اگر در یک قرارداد با دیدگاه با اصل (اصلی) برای فروشاگر مشخص شود که سازمان به عنوان عامل پرداخت عمل می کند، لیستی از جزئیات ارائه می شود.

لطفاً توجه داشته باشید که در قالب FFD 1.05، چک نمی‌تواند خدمات عامل پرداخت را با کالاهای دیگر ترکیب کند. در قالب 1.1 چنین محدودیتی وجود ندارد. اطلاعات مربوط به عامل پرداخت و همچنین صاحب کالا برای فرمت 1.1 را می توان در هر خط از رسید نشان داد.

اگر کالا (خدمات) در کمیسیون باشد، اطلاعاتی در مورد اصل به اپراتور داده های مالی (FDO) ارائه می شود. برای قالب سند مالی 1.05 - برای چک به طور کلی، برای FFD 1.1 - برای هر مورد به طور جداگانه.

کار با کارت هدیه

برای ثبت فروش گواهی باید از سند استفاده کرد خرده فروشی، چکروی نشانک فروش گواهینامه(شکل 4).

گواهی به منظور انتقال اطلاعات مربوط به فروش FDO در نسخه 1.0 قالب سند مالی به عنوان فروش کالا و در FDF 1.05 و بالاتر - به عنوان پیش پرداخت منعکس می شود.

پذیرش گواهی برای پرداخت در همان سند روی برگه منعکس می شود پرداخت های بدون نقد.

پرداخت با گواهی برای:

• FFD 1.0 - پرداخت الکترونیکی؛
• FFD 1.05 و بالاتر - افست پیش پرداخت.

برنج. 4. فروش کالا با استفاده از گواهی هدیه

بستن یک شیفت

دو راه برای بستن شیفت وجود دارد:

• از فرم لیست خرده فروشی(اگر بودند) با تشکیل چک (سند گزارش در خرده فروشی توسط دکمه بستن) - شکل را ببینید. 5
• از مدیریت اداره ثبت مالی (در صورت عدم انجام خرده فروشی).

اگر سازمان در حین شیفت فروش خرده فروشی داشت، اولین گزینه توصیه می شود، زیرا همه چیز به طور خودکار در برنامه انجام می شود. مدارک مورد نیازو سیم کشی . لطفاً توجه داشته باشید که شیفت باید توسط کاربر صندوقدار که اطلاعات او به OFD منتقل می شود بسته شود.

برنج. 5. بستن یک شیفت

اگر شیفتی از یک آیتم منو بسته شود مدیریت ثبت مالی، سپس گزارش خرده فروشی (RPR) ایجاد نمی شود. در این صورت می توانید ORP را به صورت دستی پر کنید.

فروش عمده

برای اینکه یک رسید با قطار باری چاپ شود، ابتدا باید ایجاد کنید فاکتور خریدار(شکل 6). یک فاکتور می تواند بر اساس یک سند ایجاد شود پیاده سازی ها.

برنج. 6. سند "فاکتور به خریدار"

بر اساس تشکیل شده است حساب هاسند ایجاد می شود رسید پول(شکل 7). پس از ارسال سند با استفاده از دستور "چاپ چک"، می توانید چک را چاپ کنید.

اگر چندین دستگاه مالی در سیستم ثبت شده باشد، آنگاه وقتی دکمه را فشار می دهید چک چاپبرنامه از شما می خواهد که دستگاهی را انتخاب کنید که رسید روی آن چاپ می شود.

دستگاه باید در سازمانی که سند برای آن چاپ می شود ثبت شود.

برنج. 7. پنجره "پرینت رسید".

پنجره چاپ رسیدبسته به نسخه فرمت سند مالی متفاوت به نظر می رسد. اگر از فرمت 1.0 استفاده شود، هیچ ستونی وجود نخواهد داشت نشانگر روش محاسبهو صفت موضوع محاسبه. اگر از قالب 1.05 استفاده شود، ستون های نشان داده شده خواهند بود (شکل 7 را ببینید).
نشانگر روش محاسبهبستگی به نسبت مبلغ پرداخت، مبلغ حمل و نقل و فاکتور، پیش پرداخت کامل یا جزئی دارد. اگر پرداخت قبلاً به حساب مرتبط نبوده باشد، مبلغ پیش پرداخت را می توان به صورت دستی در فیلد وارد کرد. قبلا پرداخت شده است.

اگر نام کامل صندوقدار و TIN قبلاً ذکر نشده بود، می توان آنها را برای یک معامله خاص مستقیماً در فرم وارد کرد (شکل 8). این را می توان برای هر نسخه از FDF انجام داد.

برخلاف سند بررسیدر پنجره چاپ رسیدامکان انتخاب سیستم مالیاتی که در فیلد نمایش داده می شود وجود دارد مالیات یک چک).

برنج. 8. وارد کردن مشخصات صندوقدار برای یک معامله خاص

به شکل چاپ رسیدآیا می توانید مشخص کنید که آیا در حال اجرا هستید یا خیر کالاهای خودیا به عنوان عامل پرداخت یا واسطه عمل کنید (و جزئیات آن را نشان دهید) (شکل 9).

برنج. 9. نشان دادن جزئیات عامل پرداخت

اگر پرداخت در چند مرحله انجام می شود، پس برای چاپ رسید برای پرداخت اضافی هنگام فروش، باید باز کنید فاکتور خریدارو بر اساس آن ایجاد کنید پیاده سازی. پس از فروش، باید یک رسید نقدی دیگر برای پرداخت اضافی انجام شود. زمینه های پرداخت نقدیو قبلا پرداخت شده استبه طور خودکار با مقادیر مربوطه پر می شود و همچنین تغییر می کند نشانگر روش محاسبهبر پرداخت وام، از آنجایی که حمل و نقل قبلاً تکمیل شده است. بنابراین، اگر تمام اسناد تولید شوند مستقر، سپس می توانید کل ساختار را ببینید مدارک مربوطه- هم حمل و نقل و هم پرداخت.

به شکل چاپ رسیدآیکون هایی برای نشان دادن ایمیل و پیامک (شکل 10) وجود دارد که با استفاده از OFD برای خریدار ارسال می شود.

برنج. 10. شماره تلفن و ایمیل خریدار را وارد کنید.

سپس رسید چاپ می شود (شکل 11).

برنج. 11. درج اطلاعات در مورد اطلاع خریدار

برنج. 12. چاپ رسید از سند ” رسید نقدی ”

برگشت از خریدار

هنگام بازگرداندن وجه به خریدار در صورت بازگشت کالا، باید رسید نیز صادر کنید.

برای اینکه برنامه به درستی یک بازگشت ایجاد کند، باید بر اساس سند ایجاد شود رسید پولیا سند مرجوعی کالا از خریدار.

ایجاد سند "برداشت نقدی" به سادگی غیرممکن است (حتی با وجود سند محاسباتی که سند برگشتی را به عنوان سند نشان می دهد)، زیرا نامگذاری در چکپر نخواهد شد.

برای بازگرداندن پیش پرداخت، باید یک سند تهیه کنید "برداشت وجه نقد"بر اساس سند " رسید پول"و سپس هنگام چاپ رسید، کل محدوده محصول در فرم پیش نمایش منعکس می شود "فاکتورها برای پرداخت"در سند منبع مشخص شده است.

برنج. 13. ثبت صدور وجه نقد هنگام مرجوعی کالا توسط خریدار

برای صدور وجه نقد به خریدار که کالا را پس داده است، باید سند ایجاد کنید برداشت وجه نقد(شکل 13) بر اساس سند بازگرداندن کالا به خریدار، مبلغ را مشخص کنید، سند را پست کنید و رسید چاپ کنید (شکل 14).

برنج. 14. چاپ رسید هنگام عودت وجه نقد به خریدار

اگر بازگشت توسط کارت پرداخت(پرداخت غیر نقدی)، سپس می توانید رسید از روی سند را نیز چاپ کنید تراکنش های کارت پرداختتوسط دکمه چک چاپ. نوع پرداخت در این صورت خواهد بود بصورت الکترونیکی(همچنین توسط سند مبنا تعیین شده است).

بازپرداخت وجه به خریدار بر اساس سند به همین ترتیب انجام می شود تراکنش های کارت پرداخت. رسید با استفاده از دکمه چاپ می شود چک چاپ.

BUKH.1S به طور مرتب خوانندگان را در مورد تمام تغییرات مربوط به استفاده از سیستم های صندوق نقدی آنلاین با انتقال داده ها به خدمات مالیاتی فدرال در بخش ویژه مطلع می کند.

PKO و RKO اسناد اصلی هستند که برای انعکاس جریان وجوه در صندوق نقدی استفاده می شوند. آنها تقریباً در هر سازمانی مورد نیاز هستند و در این مقاله نحوه کار با آنها را در برنامه 1C: Enterprise Accounting 8 edition 3.0 به شما خواهم گفت. علاوه بر این، در مورد نحوه بررسی صحت تراکنش های نقدی و نحوه تعیین محدودیت برای موجودی های نقدی در صندوق، صحبت خواهیم کرد.

بنابراین، برای انعکاس دریافت وجه در صندوق نقدی، باید به برگه "بانک و صندوق" بروید و مورد "دریافت نقدی (CCR)" را انتخاب کنید.

با استفاده از دکمه "ایجاد" یک سند جدید اضافه کنید. در فرم باز شده باید نوع صحیح عملیات را انتخاب کنید؛ ترکیب فیلدهای سندی که باید پر شوند به این بستگی دارد. ما معامله "پرداخت از خریدار" را منعکس خواهیم کرد.

سپس یک سازمان را انتخاب می کنیم (اگر چندین مورد از آنها در پایگاه داده وجود دارد)، یک طرف مقابل (در صورت لزوم، یک جدید ایجاد کنید)، مبلغ و حساب را نشان می دهیم. ما یک خط به قسمت جدول اضافه می کنیم و توافق نامه، مورد جریان نقدی، مبلغ، نرخ مالیات بر ارزش افزوده، حساب های تسویه را نشان می دهیم. اگر لازم است پرداخت به قراردادهای مختلف نسبت داده شود، می توانید چندین خط اضافه کنید. قسمت "Base" نیز باید پر شود تا این اطلاعات در آن منعکس شود فرم چاپی PKO.

هنگام ارسال یک سند، در مورد ما، حرکتی در حساب های Dt 50 Kt 62 ایجاد می شود.

برای انعکاس هزینه وجوه در برنامه، باید مورد «برداشت نقدی (نقد نقد)» را در برگه «بانک و صندوق نقد» انتخاب کنید.

در این سند همچنین باید نوع عملیات را انتخاب کنید؛ ما عملیات "پرداخت دستمزد طبق اظهارات" را در نظر خواهیم گرفت.

یک سازمان را انتخاب کنید و یک ردیف به بخش جدول اضافه کنید. اگر فیش حقوقی قبلا ایجاد شده است، باید آن را انتخاب کنید، یا می توانید یک فیش حقوقی جدید را مستقیماً از سند فعلی ایجاد کنید.

لیست را می توان با کلیک بر روی دکمه مناسب برای همه کارمندان به طور خودکار پر کرد یا می توانید افراد مورد نیاز را به صورت دستی اضافه کنید.

روی "پست و بستن" کلیک کنید، مبالغ موجود در سند "برداشت نقدی" به طور خودکار بر اساس صورتحساب ایجاد شده وارد می شود. تنها چیزی که باقی می ماند این است که مورد جریان نقدی را در فیلدی که در زیر قسمت جدول قرار دارد انتخاب کنید.

این سند پست Dt 70 Kt 50 را ایجاد می کند.

همچنین توصیه می کنم در برنامه محدودیتی برای موجودی های نقدی در صندوق قرار دهید که در هنگام بررسی صحت تراکنش های نقدی از آن استفاده می شود. اگر در هر روز از آن فراتر رفت، برنامه این را گزارش خواهد کرد. اما این عملیات ممکن است توسط مشاغل کوچک و کارآفرینان انفرادی انجام نشود که طبق رویه جدیدی که از اول ژوئن 2014 لازم الاجرا شد، تعهدی برای کنترل محدودیت ندارند.

بقیه باید به برگه «اصلی» بروند، «سازمان‌ها» را انتخاب کنند، روی دکمه «بیشتر» و «محدودیت‌های موجودی نقدی» کلیک کنند.

در جدولی که باز می شود، روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید تا محدودیت و تاریخ اعتبار آن مشخص شود.

برای بررسی صحت حسابداری در صندوق، باید از پردازش "بررسی اکسپرس حسابداری" استفاده کنید که در برگه "گزارش ها" قرار دارد.

در فرم پردازش، باید دوره تأیید را تنظیم کنید، روی دکمه "نمایش تنظیمات" کلیک کنید و کادر "تراکنش های نقدی" را علامت بزنید. سپس روی “Run check” کلیک کنید.

این برنامه در صورت وجود خطا در این بخش حسابداری به شما اطلاع می دهد و در صورت وجود اطلاعاتی در مورد آنها ارائه می دهد.

اگر هنوز سؤالی دارید، می توانید آنها را در نظرات مقاله یا انجمن ما بپرسید.

و اگر به اطلاعات بیشتری در مورد کار در 1C: Enterprise Accounting 8 نیاز دارید، می توانید کتاب ما را درارتباط دادن.