برنامه های کاربردی برای خرج کردن وجوه در 1 ثانیه. درخواست برای صرف بودجه

می‌توانید سیستم را به گونه‌ای پیکربندی کنید که تمام (یا برخی) پرداخت‌ها فقط با ایجاد اجباری و تأیید درخواست وجوه پردازش شوند. این توسط گزینه عملکردی تنظیم می شود برنامه های کاربردی برای هزینه کردن پول :

اگر این گزینه فعال باشد، تعهد به ثبت سفارش برای هر کدام پیکربندی می شود حساب بانکی سازمان:

هنگام ایجاد یک برنامه، عملکرد آن نشان داده شده است:

و همچنین نحوه پرداخت:

برنامه های کاربردی برای هزینه DS را می توان به صورت دستی یا بر اساس سفارشات، استانداردهای آموزش حرفه ای و سایر اسناد ایجاد کرد. به نوبه خود، بر اساس برنامه های کاربردی، می توانید DS غیر نقدی، تسویه نقدی و سایر اسناد را ایجاد کنید.

سوال 1.14 آزمون 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. ممنوعیت حذف وجوه بدون سند "درخواست پرداخت":

1. در تنظیمات کاربر تعریف شده است
2. در حقوق کاربر اضافی تعریف شده است
3. بر اساس نقش کاربر تعیین می شود
4. برای هر حساب به صورت جداگانه تعیین می شود

تایید شده است.پاسخ صحیح چهارمین است، برای تجزیه و تحلیل به بالا مراجعه کنید.

سوال 8.5 آزمون 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. سند "درخواست برای هزینه وجوه" را می توان با توجه به انواع معاملات برای هزینه وجوه تهیه کرد:

1. انتقال وجوه برای پرداخت مالیات
2. انتقال وجوه بین سازمان مادر و بخشهای جداگانه
3. ثبت تراکنش تبدیل ارز
4. انتقال وجه برای پرداخت هزینه های گمرکی
5. گزینه های 1 یا 4
6. گزینه های 1 یا 2 یا 3 یا 4

تایید شده است.پاسخ صحیح شماره شش است، عملیات موجود در بالا را ببینید.

سوال 8.8 آزمون 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. سند "درخواست برای هزینه وجوه" را می توان با توجه به انواع معاملات برای هزینه وجوه تهیه کرد:

1. انتقال به تامین کننده
2. صدور حقوق و دستمزد
3. انتقال وجه به بانک
4. گزینه های 1 یا 2
5. گزینه های 1 یا 2 یا 3

تایید شده است.پاسخ صحیح چهارم است. تحویل وجوه به بانک توسط یک درخواست رسمی نیست، اما دستور جابجایی DS.

سوال 8.10 آزمون 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0.

1. بدون نقد
2. نقدی یا غیر نقدی
3. کارت پرداخت
4. گزینه های 1 یا 2
5. گزینه های 1 یا 3
6. گزینه های 1 یا 2 یا 3

1. پول نقد
2. کارت پرداخت
3. سند پول
4. گزینه های 1 یا 2
5. گزینه های 1 یا 3
6. گزینه های 1 یا 2 یا 3

تایید شده است.پاسخ صحیح چهارم است.

سوال 8.14 آزمون 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. سند "درخواست برای هزینه وجوه" را می توان وارد کرد:

1. بر اساس سند "سفارش به تامین کننده"
2. بر اساس سند "دریافت کالا و خدمات"
3. گزینه های 1 و 2 بسته به وضعیت مدارک پشتیبان
4. از گزارش "تقویم پرداخت".
5. گزینه های 1 و 2 و 4
6. گزینه های 3 و 4

تایید شده است.پاسخ صحیح پنجم است. در نظر بگیریم. بر اساس سفارش به تامین کننده، برنامه با وجود عدم توافق و پرداخت پس از تحویل (که هنوز انجام نشده است) بدون مشکل وارد می شود.

اینجا برنامه است:

مدارس حرفه ای اصلاً وضعیتی ندارند. برنامه همچنین می تواند بدون مشکل وارد شود:

از گزارش تقویم پرداخت، هیچ گزینه مستقیمی برای ایجاد برنامه وجود ندارد، اما می توانید سند پایه را از گزارش باز کنید و از آن برنامه بسازید:

1. برای پرداخت
2. موافقت کرد
3. صرف نظر از وضعیت

1. معرفی

برنامه ریزی وجه نقد بر خلاف حسابداری مالی یکی از وظایف اصلی حسابداری مدیریت است.

البته تفاوت‌های مهم دیگری نیز بین مدیریت و حسابداری وجود دارد (الزامات مختلف برای تحلیل، ارزیابی و تجدید ارزیابی دارایی‌ها/بدهی‌ها، نیاز به ایجاد ذخایر و غیره)، اما نیاز به حل مشکلات برنامه‌ریزی سخت‌ترین مشکل است. آنها
پیچیدگی برنامه ریزی نه تنها در تهیه برنامه (محاسبه آن، تشکیل آن بر اساس سناریوهای مختلف) است، بلکه لازم است:

• انجام برنامه ریزی مجدد؛
• به روز رسانی برنامه ها، انتقال تنظیمات به دوره های بعدی؛
• انجام یک طرح - تجزیه و تحلیل واقعی.

حسابداری باید بهبود یابد، بله، اما نه به قیمت برنامه ریزی.
البته، آنها هنوز هم برنامه ریزی می کنند (اما نه در 1C، بلکه در XLS). و اولین وظیفه اصلی (که آنها سعی در حل آن دارند) برنامه ریزی نقدینگی است.

• (1) استراتژیک (بودجه).
• (2) عملیاتی.

اما در مورد برنامه ریزی عملیاتی d/s، وضعیت در اینجا متفاوت است. یعنی اغلب تعداد زیادی فاکتور برای پرداخت وجود دارد، بسیاری از پرداخت های منظم، پرداخت های مورد انتظار برای سفارشات مشتری و غیره.

و علاوه بر این، همه اینها را می توان به تعداد زیادی اسناد اولیه که با آن کاربران مختلف برنامه کار می کنند، اسناد تنظیم می شوند، وضعیت تغییر می کند و غیره "گره خورده است".

بیشتر تفاوت مهمبرنامه ریزی عملیاتی با بودجه بندی متفاوت است زیرا اغلب از پایین به بالا می آید. یعنی از «درخواست‌های هزینه‌های d/s» که همیشه توسط کارمندان بخش پر می‌شود.

و این برنامه ها، بر این اساس، باید به موقع پردازش شوند، پذیرفته شوند / رد شوند، "برنامه ریزی" و پرداخت شود.

جمع:برنامه ریزی عملیاتی برای d/s می باشد اولین کار برنامه ریزی، که باید در 1C برای هر شرکتی خودکار شود.

و در نتیجه برنامه ریزی، بخش مالی / خزانه داری باید در سیستم "دید":

• چه زمانی، به چه کسی، از کدام حساب بانکی/پول نقد، برای چه مبلغی باید پرداخت شود.
• با در نظر گرفتن مانده های جاری، هزینه های برنامه ریزی شده و دریافت های نقدی، مانده نقدی در تاریخ "فلان" چقدر خواهد بود. به اصطلاح باید اجتناب شود. "شکاف های نقدی"

  یعنی نیاز به کار با تقویم پرداخت وجود دارد.

• با در نظر گرفتن پرداخت های برنامه ریزی شده، دریافت ها و مانده جاری تسویه حساب های متقابل، چه بدهی با طرف مقابل در تاریخ های مشخص شده خواهد بود.

  یعنی نیاز به کار با تقویم محاسباتی وجود دارد.

هر یک از پیکربندی ها را می توان برای حل مشکلات برنامه ریزی عملیاتی مورد استفاده قرار داد، اما یک انتخاب متعادل باید بر اساس دامنه و مقیاس پروژه شما انجام شود.

2. ویژگی های سافت استارتر 1.3

در حال حاضر، 1C هنوز نسخه جدید و مورد انتظار UPP (نسخه 2) را منتشر نکرده است. و به همین دلیل، ما بر آنچه در دسترس است تمرکز خواهیم کرد - زیرسیستم های مربوطه SCP 1.3:

لازم به ذکر است که سیستم فرعی "درخواست برای هزینه نقدی" نسبتاً اخیراً (2011) در پیکربندی به روز شده است. و در نتیجه، در حالت رابط مدیریت شده، آیتم "درخواست برای صرف d/s/" در پانل بخش ظاهر شد.

اگر سعی کنید در یک پیکربندی استاندارد، در حالت فایل، فرم سند "درخواست برای هزینه های D/s" (معروف به ZRDS) را باز کنید، بلافاصله یک خطا برای متغیر "Global Values" از ماژول کلی "کار با متغیرهای عمومی».

چنین خطاهایی را می توان اصلاح کرد، اما همانطور که می گویند: "رسوب باقی می ماند." یعنی در زیرسیستم UPP ZRDS "زبری" به اندازه کافی وجود دارد.
توانایی تهیه یک سند ZRDS از طریق مرورگر وب مفید است، اما در عمل باید به دقت در مورد ساده سازی و ارگونومی فکر کنید. فرم استانداردسند این امر به ویژه برای دستگاه های تلفن همراه مهم خواهد بود.

اما در مورد تقویم پرداخت، در حالت تین کلاینت، از راه دور از طریق مرورگر وب و غیره. شما نمی توانید از آن استفاده کنید دلیل آن این است که زیرسیستم مدیریت نقدی برای مدت طولانی به روز نشده است و به ویژه گزارش تقویم پرداخت بر روی یک سیستم ترکیب داده ساخته نشده است. بنابراین نمی توان از این گزارش در تین کلاینت ها استفاده کرد و امکان ایجاد تنظیمات دلخواه برای آن وجود ندارد.

هنگام کار با ZRDS، مقررات مربوط به هماهنگی و تأیید برنامه ها، جایگاه مهمی را اشغال می کند. بسته به ساختار سازمانی شرکت و سایر ویژگی های تجاری، رویه داخلی تأیید برنامه ها (مقررات تأیید) می تواند کاملاً پیچیده باشد (چند مرحله ای، متغیر و غیره). بنابراین این کار آسانی برای اتوماسیون نیست.

در UPP زیر سیستم هماهنگی و تایید پیاده سازی می شود. تنظیمات کاملاً انعطاف پذیری را ارائه می دهد.

• تأیید، تأیید نیاز به پرداخت هزینه درخواست است. به طور معمول، تأیید باید از طریق روسای بخش ها، مدیران و سایر افراد مسئول شرکت انجام شود.
• تایید تایید نهایی (توسط خزانه دار) است که درخواست پرداخت خواهد شد. در این صورت باید تاریخ پرداخت و حساب بانکی/ صندوق نقدی که پرداخت از آن انجام می شود مشخص شود. بنابراین، پرداخت در برنامه عملیاتی (تقویم پرداخت) قرار می گیرد.

1. می توانید استفاده از مکانیسم تایید برنامه را به طور جداگانه برای هر سازمان فعال کنید.

• پیکربندی توالی برنامه از طریق مسیرها و سلسله مراتب مسیرها امکان پذیر است.

1. لازم به ذکر است که سلسله مراتب در فهرست دپارتمان در مکانیسم های مسیریابی برنامه در نظر گرفته نمی شود.
2. همچنین لازم است لغو شود که هماهنگی و تایید از نظر فنی بدون استفاده از مکانیزم فرآیند تجاری ساخته شده است.

• در هر نقطه، می‌توانید یک/چند کاربر را مشخص کنید که تأیید برنامه برای آنها در دسترس خواهد بود. یعنی هر یک از آنها (هرکسی که زودتر موفق به انجام آن شود) می تواند درخواست را تایید کند.

• برای هر بخش، می توانید یک نقطه مسیر تایید مربوطه را اختصاص دهید. ماهیت این است: هنگام پر کردن یک برنامه (ZRDS)، منطقه فدرال مرکزی (بخش) باید نشان داده شود. و بسته به تقسیم بندی مشخص شده، UPP نقطه تایید مربوطه را "پیدا" می کند و درخواست تایید را به این نقطه "ارسال می کند".

همچنین ممکن است هنگام تنظیم مسیر تایید، دپارتمان مشخص نشود. در این مورد، چنین نقطه هماهنگی برای تمام CFD هایی که نقطه مسیر مربوطه برای آنها مشخص نشده است، "اعمال" خواهد شد.

1. خود تأیید با استفاده از پردازش ویژه "تأیید برنامه" انجام می شود.

1. تجزیه و تحلیل در دسترس بودن برنامه ریزی شده وجوه، برنامه پرداخت و ردیابی شکاف های نقدی در گزارش "تقویم پرداخت" انجام می شود.

علاوه بر مصرف برنامه ریزی شده d/s (ZRDS)، می توانید دریافت برنامه ریزی شده d/s را نیز در نظر بگیرید. برای این منظور، پیش بینی شده است که یک سند ویژه "دریافت برنامه ریزی شده درآمد" تهیه شود.

لازم به ذکر است که اگرچه سند "دریافت برنامه ریزی شده d/c" دارای موارد (تهیه شده، توافق شده و غیره) است، اما فرصتی برای هماهنگی این سند (و همچنین ZRDS) وجود ندارد. یعنی تغییر وضعیت سند فقط در حالت "کنترل دستی" امکان پذیر است.

و در UPP می توان دریافت برنامه ریزی شده وجه نقد از خریداران را بدون تهیه اسناد "دریافت برنامه ریزی شده وجه نقد" در نظر گرفت.

یعنی اگر "سفارشات مشتری" برای خریدار صادر شده باشد، در گزارش جداگانه "تقویم پرداخت با در نظر گرفتن سفارشات" این رسید برنامه ریزی شده قابل مشاهده است.

1. علاوه بر گزارش تقویم پرداخت، گزارش تجزیه و تحلیل موجودی پول نقد نیز وجود دارد.

در عین حال، امکان رزرو d/s (بر اساس درخواست برای هزینه ها) یا قرار دادن برنامه ها در برابر درآمدهای برنامه ریزی شده وجود دارد.

همچنین عملکردی برای بستن ZRDS و درآمد برنامه ریزی شده از d/s وجود دارد. برای این منظور، در حالت "مشتری عادی"، اسناد "بستن درخواست برای هزینه ها/دریافت ها" ارائه می شود.

با این حال، این عملکرد در حالت thin/web client نیز پشتیبانی نمی شود.
در اینجا باید بدانید که تکنیک "رزرو سخت" به شدت با زمان بندی ورود اسناد مرتبط است و این باعث می شود تنظیمات و زمان بندی مجدد مشکل شود.

بنابراین، عملکرد در UPP به جای "میراث گذشته" باقی مانده است، و تقویم پرداخت باید برای تجزیه و تحلیل در دسترس بودن d/s استفاده شود.

بنابراین، ما عملکرد سافت استارتر را در نظر گرفته‌ایم و اکنون آن جنبه‌هایی از پیکربندی استاندارد را که در عمل، در پروژه‌ها باید اصلاح شوند، فهرست می‌کنم:

1. طبق سند "درخواست برای هزینه های d/s":
   1. در سند، می توانید "بخش" را نشان دهید (به هر حال، در پیکربندی به عنوان منطقه فدرال مرکزی - مرکز مسئولیت مالی تعیین شده است). اما کاملاً ممکن است که یک درخواست از یک بخش (CFD) ارسال شود، و در این مورد هزینه ها باید بیشتر به بخش(های) دیگر (CFD - مراکز مدیریت مالی) نسبت داده شود/توزیع شود.

      امکان تعیین توابع دیجیتال و غیره - غایب.

      هیچ امکانی برای تغییر مسیر یا تغییر مسیر برنامه به مسیرهای دیگر وجود ندارد.

1. امکان برنامه ریزی برای انتقال وجه نقد بین حساب های جاری، از حساب به صندوق و غیره وجود ندارد.
1. فرآیند توافق:
   1. امکان هماهنگی ZRDS وجود دارد، اما امکان هماهنگی دریافت برنامه ریزی شده d/s وجود ندارد.
   2. در عمل، اجرای تاییدیه برای سایر کارکنان ضروری می شود. در عین حال، سیستم همچنین باید اطلاعاتی در مورد "چه کسی تایید را انجام داده و برای چه کسی" ثبت کند.

      گزینه نصب چندین مجری احتمالی در یک نقطه هماهنگی اغلب مناسب نیست، بنابراین می توان این مجری را در سایر مراحل هماهنگی نشان داد. در نتیجه، همه اینها به این واقعیت منجر می شود که کارمند به طور همزمان وظایف تأیید اصلی و غیرمستقیم را در لیست درخواست های تأیید خواهد داشت. البته این باعث سردرگمی کاربر می شود و راحت نیست.

      به طور خلاصه، توانایی هماهنگی برای مجری دیگر، توانایی نشان دادن اینکه چه کسی حق هماهنگی برای چه کسی را ندارد.

   3. در فرآیند تأیید برنامه ها، هنگامی که یک درخواست برای تأیید به بعدی در طول مسیر ارسال می شود، قابلیت اطلاع رسانی خودکار (از طریق ایمیل) به مجری بعدی و همچنین نویسنده برنامه مورد نیاز است. .
   4. اگر نویسنده برنامه قبلاً مسئولیت هماهنگی / تأیید (در هر مرحله از مسیر!) را بر عهده داشته باشد، کاملاً منطقی است که برنامه به طور خودکار مسیر را "کوتاه" کند و برنامه را به بالاترین سطح موجود هدایت کند. با این حال، این در UPP پیش بینی نشده است.
   • همه الزامات فوق، اگرچه در پیکربندی استاندارد گنجانده نشده اند، با این وجود .

1. گزارش ها، حقوق دسترسی
   1. تقاضا برای امکان محدود کردن دسترسی به برنامه‌ها فقط توسط نویسندگان / مجریان موجود (هماهنگ‌کنندگان) وجود دارد. توسط بخش هایی که در دسترس کاربر است.
   2. هیچ گزارشی در مورد کنترل (بر اساس روز و فواصل زمانی) بدهی واقعی و برنامه ریزی شده وجود ندارد. این موضوع هم برای خریداران و هم برای تامین کنندگان صادق است.
   3. گزارش دهی و برخی از عملکردها برای کار در حالت thin/web client مناسب نیستند.
2. حسابداری قراردادها و قراردادهای منظم.
   1. اغلب شرایطی وجود دارد که لازم است به طور منظم به تامین کنندگان پرداخت شود. به عنوان مثال، پرداخت اجاره و غیره.

      UPP به طور خودکار آن را در تقویم پرداخت و غیره منعکس نمی کند. اینها هزینه های آینده. یعنی باید به صورت دستی این گونه پرداخت ها را پیگیری کرد و درخواست های پرداخت را تکمیل کرد که ناخوشایند و وقت گیر است.

   2. در توافقات با خریداران و تامین کنندگان ممکن است شرایطی برای درصد پیش پرداخت، شرایط پرداخت و غیره قید شود.

      UPP به طور خودکار تمام این اطلاعات را ثبت نمی کند و (در نتیجه) به طور خودکار آن را در تقویم پرداخت منعکس می کند.

با انتشار پیکربندی جدید "Trade Management Rev.11"، بسیاری از ویژگی های جدید و مفید برای وظایف برنامه ریزی عملیاتی و کنترل مالی ظاهر شده اند.
شاید مهمترین چیز در این بخش در UT11 (در مقایسه با UPP 1.3) مکانیسم حسابداری برای برنامه پرداخت باشد. این مکانیسم چیزی را که به شدت کمبود داشت - اتوماسیون برنامه ریزی/حسابداری تحت توافق نامه ها و قراردادهای منظم " می بندد.

بنابراین در UT11 برای برنامه ریزی هزینه ها و دریافتی ها (البته در صورت عدم نیاز) نیازی به تنظیم اسناد ندارید و در عین حال تقویم پرداخت به طور معمول تشکیل می شود.

می‌توانید لغو کنید که «تنظیمات استاندارد» گزارش «تقویم پرداخت» واقعاً انتظارات را برآورده نمی‌کند (به این ترتیب، تقویم نمایش داده نمی‌شود)، اما در حالت کاربر می‌توانید یک گروه‌بندی براساس «تاریخ پرداخت» و گزارش اضافه کنید. به شکل معمول تولید خواهد شد.

عملکرد گزارش به دلیل استفاده از سیستم ترکیب داده ها (در مقایسه با SCP 1.3) بسیار گسترش یافته است. اکنون می توان گزارش را در یک کلاینت thin/web ایجاد کرد، در پایگاه داده ذخیره کرد و تنظیمات مورد نیاز را به کاربران مختلف اختصاص داد.

در حال حاضر UT11 علاوه بر برنامه ریزی مصرف و دریافت کالاهای خانگی، قابلیت برنامه ریزی جابجایی کالاهای خانگی را نیز دارد. برای این منظور می توانید اسناد "دستور جابجایی خانوارها" را تهیه کنید.

در مقایسه با UPP 1.3 برای سند "برنامه برای هزینه نقدی"، تعداد انواع معاملات تجاری در نظر گرفته شده افزایش یافته است:

اکنون می توان اسناد "درخواست برای هزینه وجوه" و سایر دستورات را تأیید کرد:

برای تجزیه و تحلیل بدهی بر اساس فواصل / شرایط، گزارشی ارائه شده است. حساب های دریافتنی" در صورت لزوم، می توانید یک تقویم بدهی نیز ایجاد کنید. برای انجام این کار، در حالت سفارشی باید یک گروه بندی بر اساس تاریخ پرداخت اضافه کنید.

متأسفانه UT11 (مانند قبل) توانایی تجزیه و تحلیل تقویم بدهی توسط تامین کنندگان را فراهم نمی کند. با این حال، UT11 باید برای این کار نهایی شود.

به طور خلاصه: راه حل های روش شناختی جدید "1C"، همراه با قابلیت های پلت فرم 8.2، مبنای خوبی برای خودکارسازی وظایف برنامه ریزی عملیاتی و کنترل d/s فراهم می کند.

اما در عین حال، باید بدانید که پیکربندی UT11 کامل نیست، راه حل آمادهبرای اتوماسیون خزانه داری و برنامه ریزی مالی.

• اولا، UT11 به شکلی بسیار ساده مکانیسمی را برای هماهنگی/تأیید درخواست ها برای هزینه ها و سایر اسناد برنامه ریزی d/c پیاده سازی می کند. یعنی هیچ مکانیزم مسیریابی وجود ندارد، فرآیند تأیید برنامه ها به تنظیم وضعیت ها کاهش می یابد.
• ثانیا، UT11 یک زیر سیستم بودجه بندی ندارد و (در نتیجه) هیچ عملکردی برای نظارت بر برنامه های کاربردی برای بودجه های برنامه ریزی شده وجود ندارد.

از لحاظ تاریخی، پیکربندی WA:Financier بر اساس محصول مدیریت خزانه داری توسعه یافته است.

و در عین حال، راه حل جدید "Financier" از WiseAdvice نیز شامل موارد زیر است:

• زیر سیستم برنامه ریزی بودجه;
• زیرسیستم مدیریت قرارداد؛
• زیر سیستم برای تشکیل و حسابداری پرداخت های واقعی؛
• مکانیزم انعطاف پذیر و قابل تنظیم برای تولید/پر کردن اسناد بر اساس الگوها.
• زیرسیستم ادغام مشتری-بانک انعطاف پذیر و قابل تنظیم.

1. در طول فرآیند تأیید درخواست، شما نه تنها می توانید سند را تأیید یا رد کنید (همانطور که در UPP انجام می شود)، بلکه عملکردهای دیگری نیز در دسترس هستند: به عنوان مثال، یک سند را برای بازبینی ارسال کنید یا اطلاعات اضافی را درخواست کنید. اطلاعات

   کل این فرآیند خودکار است؛ بر این اساس، گزارشی در مورد وضعیت پردازش تأیید سند ارائه می شود.

5. نتایج

نتیجه گیری:

1. برای خودکار کردن کار بخش های مالی، خزانه داری، سازمان هایی با ساختارهای سازمانی پیچیده. ساختار مناسب ترین راه حل است "WA: Financier".

   این راه حل برای مدت طولانی در حال توسعه و تکامل بوده است و بر این اساس مشخصات و الزامات موسسات مالی مختلف را جمع آوری می کند. ادارات و خزانه داری کل هزینه های کار برای توسعه راه حل بالغ بر 5000 نفر در ساعت است.

   مزیت راه حل WA: Financier عملکرد پیشرفته آن و تعداد زیادی مکانیسم تنظیمات برنامه است. بنابراین، اجرای این راه حل در مدت زمان کوتاهی (به اصطلاح "پیاده سازی خارج از جعبه")، بدون اضافی امکان پذیر است. توسعه، برنامه نویسی و غیره

   از آنجایی که راه حل حاوی مکانیسم هایی برای تبادل دو طرفه با تمام تنظیمات اصلی استاندارد است، ادغام در ساختار موجود (تبادل داده با پایگاه های داده UT، UPP، Kompleksnaya، Bukh) دشوار نخواهد بود.

2. برای خودکارسازی بخش مالی / خزانه داری به عنوان بخشی از یک پروژه اتوماسیون جامعبهترین راه حل است بر اساس UPP.

   در عین حال، باید بدانید که عملکرد سافت استارتر نیاز به بهبود دارد.

   مشخصات، الزامات مالی. بخش‌ها و خزانه‌داری‌ها به همان عمقی که در راه‌حل‌های جداگانه و تخصصی انجام می‌شود، در UPP تعبیه نشده‌اند.

   بنابراین، اجرای SCP برای این وظایف فقط باید به عنوان بخشی از یک پروژه اتوماسیون انجام شود.

3. برای سازمان های بزرگ، برای خودکارسازی بخش خزانه داری UT11مناسب نیست

   در این تصمیم اولاً مکانیزمی برای هماهنگی/تصویب اسناد برنامه ریزی وجود ندارد.

   ثانیاً در برنامه ریزی عملیاتی، زیر سیستم بودجه ریزی و کنترل بر اجرای بودجه وجود ندارد.

   با این حال، UT11 عالی برایاتوماسیون (از جمله برنامه ریزی عملیاتی d/c) مالی کوچک بخش های شرکت.

شرکت می تواند به صورت نقدی و یا با انتقال وجه به حساب بانکی تامین کننده (پرداخت غیر نقدی) به تامین کننده پرداخت کند. پرداخت نقدی با استفاده از سند هزینه نقدی سفارش انجام می شود.

پرداخت غیر نقدی (انتقال وجوه به حساب جاری تامین کننده) در سند انباشت وجوه غیرنقدی ثبت می شود.

اسناد را می توان بر اساس اسناد قبلی تنظیم شده دریافت کالا و خدمات تنظیم کرد. انتقال وجه به حساب جاری تامین کننده در دو مرحله اجرا و چاپ سند پرداخت (دستور پرداخت خروجی) و اجرای انتقال واقعی وجه از حساب جاری شرکت به حساب جاری تامین کننده (پس از دریافت) انجام می شود. صورت حساب بانک).

این رویه برای ورود اسناد ممکن است در صورتی رخ دهد که شرکت درآمدها را برنامه ریزی نکرده و مخارج وجوه را کنترل نکند. اگر شرکت نیاز به کنترل هزینه وجوه داشته باشد، هزینه وجوه مطابق با درخواست تایید شده برای هزینه وجوه انجام می شود. برای پیاده سازی این گزینه پرداخت در برنامه، در قسمت مدیریت - سازمان ها و وجوه باید چک باکس Applications for Speing Funds را علامت بزنید.

کنترل پول نقد را فقط می توان در صندوق های نقدی خاص یا حساب های جاری انجام داد. می توان فهرستی از آن دسته از صندوق ها و حساب های جاری تعریف کرد که جریان وجوه از آنها کنترل می شود. این در کارت یک صندوق یا حساب جاری مشخص می شود.

برای کنترل مخارج وجوه از سند Applications for Expendence of Fund استفاده می شود.

نحوه برنامه ریزی و هماهنگی با مدیریت برای مصارف وجوه.

به منظور استفاده از سازوکارهای برنامه ریزی و کنترل مصارف وجوه، لازم است در قسمت اداره - سازمان ها و صندوق ها، چک باکس درخواست های هزینه وجوه انتخاب شود.

همچنین می توان هزینه وجوه را مطابق با محدودیت های تعیین شده در مصرف وجوه کنترل کرد. برای اجرای چنین کنترلی، باید چک باکس های اضافی را برای کنترل محدودیت در قسمت Administration - Organizations and Funds انتخاب کنید.

سقف مخارج نقدی برای یک ماه تعیین می شود و به اقلام جریان نقدی (پرداخت به تامین کنندگان، پرداخت حقوق، هزینه های تجاری و غیره) با جزئیات مشخص می شود. لیست اقلام جریان نقدی می تواند به صورت اختیاری توسط کاربر تکمیل شود (بخش امور مالی - تنظیمات و کتاب های مرجع - اقلام جریان نقدی).

برای هر بخش و برای هر سازمان می توان محدودیت هایی را برای هزینه وجوه تعیین کرد.

لازم به ذکر است که در صورت عدم نیاز به کنترل هزینه برای هر یک از اقلام جریان نقدی، باز هم باید در قسمت جدولی سند محدودیت هزینه DS گنجانده شود و گزینه کنترل "نامحدود" برای آن تنظیم شود. . این امکان وجود دارد که قسمت جدولی سند را با تمام اقلام جریان نقدی یا آن محدودیت های جریان نقدی که در ماه قبل تعیین شده است، به طور خودکار پر کنید.

فرآیند تایید و تایید درخواست شامل مراحل زیر می باشد.

• تهیه درخواست توسط آغازگر پرداخت.
• هماهنگی برنامه ها
• تایید درخواست ها (آماده سازی درخواست ها برای پرداخت).

تهیه درخواست توسط آغازگر پرداخت.

درخواست برای هزینه کردن وجوه توسط مدیر بر اساس سند تحویل تکمیل می شود. یک درخواست برای هزینه کردن بودجه می تواند از یک لیست یا از یک فرم سند ایجاد شود.

همچنین امکان ارسال یک درخواست با استفاده از چندین سند تحویل یا بدون تعیین سند پرداخت وجود دارد.

در یک برنامه جدید برای هزینه وجوه، تمام داده های سندی که بر اساس آن درخواست تنظیم شده است، پر می شود. مدیر صحت پر کردن داده ها را در برنامه نظارت می کند ، تاریخ مورد انتظار پرداخت را تعیین می کند و آن را انجام می دهد. درخواست در وضعیت تایید نشده ارسال می شود.

مدیر می‌تواند نسخه‌های چاپ شده از فاکتورهای صادر شده توسط تأمین‌کننده، اسناد تحویل یا هر سند دیگری که نیاز به صرف وجوه را تأیید می‌کند، به برنامه پیوست کند. برای انجام این کار، از مکانیزم فایل های پیوست (فرمان در پانل ناوبری فرم) استفاده کنید. اگر یک برنامه باید پرداخت شود، مدیر می تواند آن را روی اولویت بالا تنظیم کند.

هماهنگی برنامه ها

لیست درخواست های تایید نشده برای تایید به رئیس بخش (خزانه دار، مدیر مالی) ارائه می شود. برای هماهنگی درخواست‌ها، یک محل کار جداگانه برای تأیید درخواست‌ها (بخش مالی) در نظر گرفته شده است. فقط آن دسته از کاربرانی که دارای حق (نقش) تأیید درخواست های هزینه کردن وجوه هستند، می توانند درخواست ها را تأیید کنند.

در لیست، می توانید برنامه های تأیید نشده ای را که مهلت پرداخت آنها نزدیک است، انتخاب کنید. برای انجام این کار، باید در لیست، وضعیت موافقت نشده و تاریخ پرداخت را انتخاب کنید.

همچنین می توانید به طور جداگانه برنامه هایی را که دارای بالاترین اولویت و برنامه های کاربردی برای هر سازمان هستند در نظر بگیرید.

هنگام مشاهده برنامه ها، رئیس بخش (خزانه دار، مدیر مالی) تمام اطلاعات لازم در مورد برنامه را در لیست می بیند: مبلغ درخواست، گیرنده و غیره. بدون باز کردن لیست، می تواند توجیهی برای درخواست مشاهده کند. نیاز به صرف بودجه برای برنامه (فایل های پیوست). برای انجام این کار، روی نماد کلیک کنید.

برای تأیید (رد) چندین درخواست پرداخت، می توانید درخواست های مورد نیاز را در لیست انتخاب کنید و دستورات مربوطه را انتخاب کنید:

• هماهنگی درخواست ها - در صورت نیاز به هماهنگی درخواست ها برای هزینه کردن بودجه.
• درخواست‌ها را رد کنید - اگر درخواست‌ها برای صرف بودجه باید رد شود.

درخواست در وضعیت توافق شده ارسال می شود. هنگامی که یک درخواست تایید می شود، محدودیت تعیین شده در هزینه های نقدی نظارت می شود. امکان تایید درخواست های بیش از حد مجاز برای همه کاربرانی که حق تایید دارند در دسترس است.

شما می توانید تایید درخواست توسط چندین نفر را سازماندهی کنید. در این حالت، فرآیند تأیید برنامه را می توان در برنامه 1C: Document Flow با استفاده از قابلیت های استفاده مشترک از برنامه های Trade Management و 1C: Document Flow سازماندهی کرد.

تایید درخواست ها (آماده سازی درخواست ها برای پرداخت).

برای تأیید برنامه ها، کاربر باید یک نقش اضافی تعریف کند - تأیید پرداخت برنامه های کاربردی برای هزینه کردن وجوه. در برنامه، این نقش برای پروفایل دسترسی Treasurer تنظیم شده است.

اطلاعات مربوط به درخواست های تایید شده در تقویم پرداخت (بخش مالی) گنجانده شده است.

میزان پرداخت های توافق شده برای برنامه ها در ستون All Expected نمایش داده می شود.

سرمایه گذار امکان پرداخت برای برنامه ها را در روز مشخص شده به صورت نقدی یا با انتقال وجه از حساب جاری تجزیه و تحلیل می کند. اپلیکیشن را می توان مستقیما از تقویم باز کرد و تاریخ و نحوه پرداخت را برای آن مشخص کرد. یعنی مطابق با موجودی نقدی موجود در صندوق‌های نقدی مختلف و حساب‌های جاری، سرمایه‌دار تعیین می‌کند که بهترین روش را برای این برنامه پرداخت کند.

مستقیماً از تقویم می توانید دستور انتقال وجه (از صندوق نقدی دیگر، حساب جاری دیگر) یا ثبت دریافت مورد انتظار وجه (دریافت وام اضافی، اعتبار و غیره) صادر کنید.

پس از تعیین تاریخ و روش پرداخت، سرمایه‌دار درخواست‌ها را تأیید می‌کند (وضعیت برای پرداخت را برای آنها تعیین می‌کند).

پس از تایید نهایی درخواست ها، امکان پرداخت درخواست ها را بررسی می کند. مبلغ درخواست های تایید شده در ستون قابل پرداخت نمایش داده می شود.

پس از تایید درخواست (تنظیم وضعیت برای پرداخت)، می توانید یک سند پرداخت برای هزینه کردن وجوه صادر کنید.

پس از تأیید درخواست، توصیه می شود اسناد پرداختی را صادر کنید که نشان دهنده نوع پرداختی است که در برنامه ثبت شده است. با این حال، انواع دیگر پرداخت نیز مجاز است. به عنوان مثال، بخشی از برنامه را می توان به صورت نقدی پرداخت کرد و بخشی را با انتقال وجه از حساب جاری.

در صورت پرداخت نقدی سند دستور فیش نقدی تنظیم می شود. درخواست خرج کردن وجوه به صورت دستور پرداخت در لیست سفارشات نقدی خروجی نشان داده می شود. برای رفع مشکل، کافیست روی دکمه پرداخت کلیک کنید. اطلاعات موجود در سفارش دریافت نقدی مطابق با داده های درخواست تایید شده فرمت می شود.

انتقال وجه از حساب جاری در دو مرحله انجام می شود:

1. دستور پرداخت تنظیم و چاپ می شود. دستور پرداخت به بانک ارسال می شود.
2. برداشت واقعی وجوه از حساب جاری پس از دریافت صورت حساب بانکی در مورد جابجایی وجوه در حساب جاری ثبت می شود.

نحوه صدور و چاپ سند پرداخت.

در برنامه می توانید هر نوع سند پرداختی را صادر کنید: دستور پرداخت خروجی، اعتبار اسنادی منتقل شده، دستور وصول انتقالی و غیره. وجوه نقدی

اینکه چه نوع سند پرداختی برای انتقال به بانک تنظیم می شود با تنظیم نوع مناسب در سند بازنویسی وجوه غیرنقدی تعیین می شود.

لیست اسنادی که پرداخت باید برای آنها ثبت شود در صفحه لیست پرداخت اسناد پرداخت های غیر نقدی نمایش داده می شود.

در صورت عدم استفاده از برنامه ریزی نقدی (چک باکس درخواست ها برای مخارج نقدی در تنظیمات علامت نخورده است)، این لیست تمام اسنادی را که برای پردازش هزینه های نقدی لازم است نمایش می دهد: سفارش به یک تامین کننده، دریافت کالا و خدمات، و غیره.

اگر تسویه حساب های متقابل با تامین کننده به طور کلی تحت قرارداد (بدون جزئیات سفارشات یا فاکتورها) انجام شود، در این لیست مبلغ بدهی به تامین کننده تحت قرارداد نمایش داده می شود.

اگر شرکت از برنامه‌ریزی نقدی استفاده می‌کند، این لیست فقط برنامه‌های تأیید شده برای هزینه کردن وجوه (برنامه‌های دارای وضعیت برای پرداخت) را نشان می‌دهد.

برای صدور سند پرداخت برای برداشت وجوه غیر نقدی باید روی دکمه پرداخت کلیک کنید. سند بازنویسی DS غیرنقدی ایجاد خواهد شد. اطلاعات موجود در سند مطابق با درخواست تأیید شده برای هزینه کردن وجوه تکمیل می شود. در قسمت جدولی سند، موضوع تسویه (توافق با تامین کننده، سفارش به تامین کننده، دریافت کالا و خدمات) که در درخواست برای هزینه کردن وجوه مشخص شده است، پر می شود.

پس از ارسال سند، مبلغ و ارز تسویه حساب های متقابل به صورت خودکار پر می شود. ارز تسویه حساب های متقابل توسط ارز تسویه حساب های متقابل که در شی تسویه مشخص شده در سند پرداخت تعریف شده است تعیین می شود. در مورد ما، موضوع تسویه حساب، سند رسید است؛ این نشان دهنده ارز تسویه حساب های متقابل، روبل است، بنابراین میزان تسویه حساب های متقابل نیز به روبل ثبت می شود.

سند پرداخت چاپ شده و به بانک ارسال می شود. برای اجرای صحیح دستور پرداخت، باید تمام جزئیاتی را که در قسمت هدف پرداخت ارائه شده است، به دقت بررسی و در صورت لزوم تصحیح کنید. برای تکمیل خودکار هدف پرداخت، از دستور Insert استفاده کنید. با استفاده از این دستور، می توانید لیستی از اسنادی را که باید برای آنها پرداخت ثبت شود (که در قسمت جدولی سند به عنوان یک شی تسویه نشان داده شده است) پر کنید.

نحوه ثبت واقعیت انتقال وجه از حساب جاری شرکت به حساب جاری تامین کننده.

پس از دریافت صورت حساب بانکی با یادداشتی مبنی بر انتقال وجه از حساب جاری تاجر به حساب جاری تامین کننده در دستور پرداختچک باکس ارسال شده توسط بانک انتخاب شده است.

امکان تنظیم یک علامت گروهی برای بانک برای انجام لیست انتخابی پرداخت ها وجود دارد.

پس از دریافت صورت حساب بانکی، حسابدار باید اقدامات زیر را انجام دهد.

• در لیست پرداخت‌های غیرنقدی، حساب بانکی و دوره زمانی را که برای پرداخت‌ها در صورت‌حساب بانکی مشخص شده است، تنظیم کنید.
• روی دکمه Unaccounted for Bank کلیک کنید. فقط آن دسته از پرداخت هایی که توسط بانک به عنوان انجام شده علامت گذاری نشده اند در لیست باقی می مانند.
• با استفاده از دکمه های دریافت و بازنویسی، پرداخت هایی را که باید در صورتحساب بانکی منعکس شود، ثبت کنید.
• لیست تمام پرداخت ها را انتخاب کرده و روی دکمه ارسال شده توسط بانک کلیک کنید.
• در کادر محاوره‌ای که ظاهر می‌شود، تاریخ پرداخت‌های بانک را تعیین کرده و روی OK کلیک کنید.

برای همه پرداخت‌های علامت‌گذاری شده، کادر تأیید ارسال شده توسط بانک انتخاب می‌شود. برای تطبیق پرداخت ها با صورتحساب بانکی دریافتی، از گزارش بیانیه به روز استفاده کنید که توسط یک لینک از لیست فراخوانی می شود.

لازم به ذکر است که این برنامه امکان ثبت خودکار پرداخت ها را با استفاده از برنامه بانک مشتری فراهم می کند. این برنامه با کلیک بر روی دکمه تبادل با بانک در لیست پرداخت های غیرنقدی راه اندازی می شود.

پرداخت مختلط نیز موجود است. یعنی بخشی از مبلغ را می توان به صورت نقدی و بخشی را با انتقال وجه به حساب بانکی تامین کننده پرداخت کرد. در این مورد، بر اساس درخواست برای هزینه وجوه (یا یک سند رسید)، دو سند تنظیم می شود: دستور نقدی هزینه و انصراف وجوه غیر نقدی.

اطلاعات مربوط به پرداخت به تامین کنندگان را می توان در گزارش کارت تسویه با تامین کنندگان به دست آورد. گزارش از کارت تامین کننده فراخوانی می شود.

نحوه پردازش پرداخت ارزی به تامین کننده با انتقال وجه به حساب تسویه ارزی.

ثبت چنین معامله ای تنها در صورتی معنا دارد که تسویه حساب با یک تامین کننده خارجی انجام شود. ارزی که تسویه حساب با تامین کننده انجام می شود در توافق با تامین کننده تعیین می شود. در صورت عدم استفاده از قراردادها، ارز تسویه حساب متقابل در سفارش تامین کننده یا در صورت عدم ثبت سفارش با تامین کننده، در سند رسید تعیین می شود.

وجوه باید از حساب ارزی شرکت به حساب ارزی تامین کننده منتقل شود.

این عملیات با استفاده از سند Write off of DS غیر نقدی با ثبت بعدی پرداخت (تیک چک باکس ارسال شده توسط بانک) پس از ثبت صورت حساب بانکی انجام می شود. یک حساب جاری در سند انتخاب شده است. باید ارزی را که باید با آن وجه به حساب بانکی تامین کننده منتقل شود مشخص کند. ارز حساب جاری ممکن است با ارزی که اسناد با تامین کننده در آن تنظیم می شود (توافق نامه تامین کننده، سفارش تامین کننده، سند تحویل) مطابقت نداشته باشد. به عنوان مثال، تسویه حساب های متقابل با یک تامین کننده به یورو انجام می شود و وجوه به دلار منتقل می شود. پس از انجام چنین معاملاتی، لازم است تجدید ارزیابی وجوه ارزی رسمی شود. هنگامی که پردازش بسته شدن ماه (بخش مالی) را انجام می دهید، یک سند تجدید ارزیابی به طور خودکار ایجاد می شود. خود برنامه تعیین می کند که آیا نیاز به ارزیابی مجدد است یا خیر، به طور خودکار پرداخت ها به تامین کنندگان را مجددا ارزیابی می کند، تفاوت نرخ ارز را محاسبه می کند و آنها را به سایر درآمدها (یا هزینه ها) اختصاص می دهد.

فرآیند کسب و کار "هماهنگی و تایید درخواست ها برای هزینه کردن وجوه"

در شرایط ثبات مالی، یک شرکت قادر است به طور کامل و به موقع تعهدات خود را انجام دهد - در این مورد، شرکت نیازی به بهینه سازی هزینه های وجوه ندارد. در حال حاضر، در شرایط بحران مالی، مکانیسم توزیع وجوه کمیاب در برابر تعهدات شرکت به ویژه مرتبط است.

این فرآیند شامل شش مرحله متوالی است:

1. نماینده واحد (مدیران، مهندسان و ...) درخواستی را برای صرف وجوه در تعهدات - پیش پرداخت قراردادها و بازپرداخت بدهی در اسناد تسویه پر می کند.

2. رئیس دپارتمان با استفاده از ابزارهای مناسب، درخواست ها را از نظر صحت بررسی و در صورت لزوم تصحیح می کند.

3. نماینده مسئول خدمات مالی (مدیر مالی، معاون مالی یا رئیس سازمان) تعیین می کند که وجوه از کدام حساب های جاری، به چه کسانی و به چه میزانی واریز شود.

4. رئیس بخش مبالغ مجاز برای پرداخت را با توجه به درخواست های خاص (در واقع بر اساس تعهدات - سفارشات، فاکتورها، اسناد تسویه حساب) توزیع می کند.

5. بخش حسابداری مؤسسه، بر اساس درخواست های تأیید شده و تخصیص یافته برای تعهدات، دستور پرداخت خروجی ایجاد می کند.

6. دستورات پرداخت به طور خودکار در بانک مشتری آپلود می شود.

ارائه درخواست برای هزینه کردن وجوه

ثبت تراکنش ها برای خرج کردن وجوه از حساب های جاری همیشه با برنامه ریزی هزینه وجوه آغاز می شود - یعنی پردازش درخواست ها برای هزینه توسط تمام بخش های شرکت درگیر در این فرآیند.

هر سرویس شرکت بسته به هدف هزینه، درخواستی را برای هزینه وجوه پر می کند (هر هدف از هزینه مربوط به نوع خاصی از عملیات در سند "درخواست برای هزینه کردن وجوه" است). منظور از هزینه در مورد پیش پرداخت ممکن است دستور به تامین کننده و در مورد بازپرداخت بدهی سند تسویه حساب باشد.

بنابراین، کل هزینه برنامه ریزی شده وجوه برای همه خدمات باید در سیستم در قالب درخواست برای هزینه وجوه منعکس شود.

تشکیل یک برنامه برای هزینه وجوه با استفاده از سند "برنامه برای هزینه وجوه" انجام می شود.

عکس. 1.

بررسی برنامه های آماده شده

رئیس اداره فهرست درخواست های مربوط به هزینه کرد وجوه ارسالی توسط زیردستان را بررسی و تصحیح و برای تایید به خدمات مالی ارسال می کند. برای تأیید درخواست هزینه وجوه، یک سند "تصویب برنامه ها" تنظیم می شود که در آن اسناد معوق "درخواست برای هزینه وجوه" انتخاب می شود.

شکل 2.

در نتیجه پس از بررسی و تنظیم، رئیس اداره تایید می کند که درخواست های تکمیل شده تایید شده و آماده رسیدگی توسط خدمات مالی است.

شکل 3.

تایید درخواست ها توسط خدمات مالی

پس از تهیه - پر شدن هر سرویس - درخواستی برای هزینه کردن وجوه، مدیر مالی یا شخصی که توسط او منصوب شده است در مورد پرداخت آنها (کامل یا جزئی) در آن روز تصمیم می گیرد. در این مورد، می توان در مورد هر درخواست فردی، و همچنین در مورد ترکیبی از آنها با توجه به یک معیار خاص تصمیم گیری کرد - به عنوان مثال، در مورد پرداخت به یک طرف مقابل خاص (یا تحت یک قرارداد طرف مقابل خاص)، یا بودجه برای درخواست خدمات به عنوان یک کل مورد توافق قرار می گیرد.

شکل 4

هنگام تصمیم گیری در مورد خرج کردن پول، باید مشخص کنید که از کدام حساب جاری باید ارسال شود. هنگام بررسی برنامه ها، مدیر مالی موجودی نقدی حساب های جاری (با در نظر گرفتن دریافت های برنامه ریزی شده و پرداخت های تأیید شده قبلی) را در برگه "موجودی حساب" مشاهده می کند. با انجام این سند، مدیر مالی میزان وجوهی را که می تواند به برنامه های کاربردی برای صرف هزینه در خدمات توزیع شود، تأیید می کند.

شکل 5.

توزیع پرداخت های مصوب با توجه به درخواست ها برای مصارف وجوه.

رئیس بخش، با استفاده از سند "توزیع درخواست ها"، مبالغی را که به طور کلی برای خدمات یا به طور خاص برای طرف مقابل به درخواست هایی که برای هزینه وجوه انتخاب کرده است، توزیع می کند.

شکل 6

اگر حجم مورد تایید درخواست کمتر از برنامه ریزی شده باشد، به طور خودکار برای مبلغ باقیمانده درخواستی برای هزینه وجوه ایجاد می شود که می تواند توسط رئیس اداره برای تایید خدمات مالی در روز دیگری ارائه شود.

با استفاده از مجموعه ای از گزارش های تحلیلی، کارکنان بخش می توانند حجم پرداخت های برنامه ریزی شده، مصوب و اجرا شده و تعهدات باقی مانده بخش به پیمانکاران را تجزیه و تحلیل کنند.

ثبت معاملات بر اساس هزینه واقعی وجوه.

پس از طی مراحل تایید درخواست های هزینه وجوه توسط مدیر مالی، واحد مالی واحد حسابداری بر اساس درخواست های تایید شده، سند "دستور پرداخت خروجی" را وارد می کند. در این مورد، در سند "دستور پرداخت خروجی" تمام فیلدهای لازم به طور خودکار پر می شود، حسابدار هدف پرداخت را نشان می دهد (برای فرم چاپیدستورهای پرداخت) و سند "دستور پرداخت خروجی" را بدون علامت "پرداخت" پست می کند.

سفارش های پرداخت ایجاد شده و ارسال شده از 1C به سیستم مشتری-بانک وارد می شود.

روز بعد، هنگامی که اظهارات بانک در مورد تراکنش های انجام شده دریافت می شود، حسابدار در هر دستور پرداخت "پرداخت" را نشان می دهد و همچنین تراکنش های سیستم را برای هزینه وجوهی که بانک بدون پذیرش از حساب جاری حذف کرده است وارد می کند - اسناد "دستور پرداخت: وجوه بدهکار" و "درخواست پرداخت دریافت شده" را تنظیم می کند. اگر وجوه بدون پذیرش به نفع طرف‌های مقابل حذف شود، خدمات مربوطه باید سند تسویه حساب طرف مقابل را که پرداخت برای آن انجام شده است انتخاب کنند و در صورتی که قبلاً تکمیل شده باشد، درخواست هزینه را ببندند.

با استفاده از پردازش استاندارد "صورت‌حساب بانکی" می‌توانید تراکنش‌های تکمیل‌شده در مورد هزینه وجوه آن روز را با صورت‌حساب تطبیق دهید. در پردازش استاندارد «صورت‌حساب بانکی»، متخصص می‌تواند موجودی در ابتدا، دریافت‌ها، هزینه‌ها و موجودی را در پایان روز برای هر حساب بانکی سازمان در چارچوب اسناد کنترل کند. اگر پرینت نشان دهد که سند تا حدی پرداخت شده است، کاربر می تواند پرداخت جزئی را مستقیماً از پردازش انجام دهد.

فقط پس از ارسال اسناد مربوط به هزینه وجوه با علامت "پرداخت" در سیستم، وجوه از حساب ها حذف می شود و وضعیت تسویه حساب با طرف مقابل تغییر می کند.

گزینه های پیکربندی

راه حل برای طراحی شده است محصولات نرم افزاری"1C: مدیریت شرکت تولیدی 8" و "1C: مدیریت تجارت 8".

هزینه کار

به صورت جداگانه بر اساس پیکربندی خاص مشتری تعیین می شود.