نحوه ارسال هزینه های سفر در 1s 8.3. اطلاعات حسابداری

در مقاله امروز به موضوع پردازش سفرهای کاری در 1C حقوق و دستمزد و مدیریت پرسنل 8.3 خواهیم پرداخت. مثل همیشه به شما نشان خواهیم داد دستورالعمل های گام به گامدر مورد کار در برنامه، و اگر هنوز در مورد سفرهای کاری در 1C 8.3 سؤالی دارید، می توانید آنها را در نظرات مقاله بگذارید. در ادامه به سؤالات زیر می پردازیم:

1. بخش فرعی «سفرهای کاری» را باز کنید

برنامه را باز کنید، در بخش "حقوق" به "سفرهای کاری" بروید.

مهم! برای اینکه موقعیت "سفرهای کاری" فعال باشد، باید کادر مربوطه را در تنظیمات اولیه برای محاسبه حقوق علامت بزنید.

2. فهرست اسناد

در بخش «حقوق مسافرتی»، فرمی برای لیست مدارک مشاهده خواهید کرد.

3. یک سند ایجاد کنید

ببینید برنامه ایجاد سند 2 دکمه دارد. با کلیک بر روی دکمه 1، سندی برای محاسبه پرداخت های سفر برای کارمند اول ایجاد می شود.

4. محاسبه میانگین درآمد

باید ماهی که محاسبه در آن ثبت می شود را مشخص کنید. برنامه به طور پیش فرض ماه جاری است. دایرکتوری "کارمند" را باز می کنیم و مورد نیاز خود را انتخاب می کنیم.

در مرحله بعد، باید شروع و پایان سفر کاری را مشخص کنید. اگر یک جدول پرسنل در برنامه خود دارید، می توانید با علامت زدن کادر مربوطه، نرخ را در زمان غیبت کارمند آزاد کنید. چهارشنبه این برنامه درآمد و تعهدی شما را برای یک سفر کاری به طور خودکار محاسبه می کند.

در صورتی که سفر کاری در روز بعد به پایان برسد. ماه، برنامه 1C ZUP 8 به شما کمک می کند تا پرداخت را به طور کامل یا برای هر ماه برنامه ریزی کنید. اگر پرداخت ماهانه را انتخاب می کنید، با این سند فقط برای ماه جاری پرداخت می کنید. در مورد محاسبه پرداخت ماه های دیگر نیز در هنگام محاسبه حقوق انجام می شود. به علاوه درآمد متوسطبرای چنین محاسباتی با مقدار به دست آمده در سند "سفر تجاری" مطابقت دارد.

5. نحوه محاسبه کمک هزینه روزانه برای یک سفر کاری

برای مشاهده محاسبه دقیق، به برگه "تجمیع شده (جزئیات)" بروید.

6. شرایط خاص سرزمینی

اگر کارمندی به شرایط خاص سرزمینی فرستاده شود، در برگه "تجربه PFR" باید ستون "شرایط سرزمینی" را پر کنید.

7. چاپ کنید

برای نمایش فرم چاپ شده، ابتدا باید برگه «پیشرفته» را پر کنید. در این برگه باید داده های زیر را پر کنید: محل سفر کاری، تعداد روز، اساس، هدف و تامین مالی سفر.

8. نحوه گذراندن یک سفر کاری

وقتی تمام داده های لازم پر شد، سند را ارسال می کنیم. علاوه بر این، بر اساس این سند، می توانید دستور سفر کاری، کلیه محاسبات، گواهی سفر و تکلیف رسمی را چاپ کنید (2 امتیاز آخر از سال 2015 تکمیل نشده است).

9. ترکیبی از موقعیت ها

اگر شرکت شما ترکیب موقعیت ها را تمرین می کند (و این در برنامه 1C ZUP 8 نشان داده شده است)، با استفاده از سند "سفر کاری" می توانید یک سند "ترکیب موقعیت ها" ایجاد کنید. این به شما امکان می دهد یک پرداخت اضافی را به کارمندی که وظایف کاری شخصی را که به سفر کاری رفته انجام می دهد اختصاص دهید.

10. کار پاره وقت

یا ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که کارمندی که به یک سفر کاری رفته است، یک کار نیمه وقت داشته باشد. یک لینک در سند قرار می گیرد که به شما امکان می دهد عدم وجود آن را مستند کنید.

11. پرداخت کمک هزینه سفر

اگر پرداخت را در طول دوره بین تسویه حساب انتخاب کنید، می توانید این عملیات را با کلیک کردن روی دکمه "پرداخت" انجام دهید. در سایر موارد پرداخت همراه با حقوق انجام می شود.

12. محاسبه کسورات

اگر این گزینه پرداخت را انتخاب کنید، کسرها محاسبه می شود. همین اتفاق در مورد نوع پرداخت "With Advance" نیز خواهد افتاد. برای مشاهده جزئیات محاسبه و کسر، روی "مداد" در گوشه سمت راست کلیک کنید.

13. سفارش سفر کاری

با استفاده از دکمه "T-9a"، ما به ایجاد یک سفارش سفر کاری برای چندین کارمند به طور همزمان اقدام می کنیم.

14. ایجاد جدول زمانی

پر کردن سند با استفاده از دکمه "افزودن" انجام می شود. هنگام اضافه کردن اطلاعات به قسمت جدولی سند در ستون آخر "حسابداری غیبت و تعهدی"، داده ها به عنوان یک لینک نمایش داده می شوند. در مثال فوق، غیبت های کارمند اول در نظر گرفته شده است. از آنجایی که سند "سفر کاری" قبلاً برای او اضافه شده است ، اما هنوز برای کارمند دوم اضافه نشده است. بنابراین ، معلوم می شود که لازم است برای هر کارمند ارسال شده یک سند "سفر کاری" جداگانه تهیه شود.

15. پرداخت روزهای تعطیل در سفر کاری

اگر سفر کاری در تعطیلات آخر هفته باشد و کارمند مشغول به کار باشد، لازم است اطلاعاتی را در سند "پرداخت تعطیلات و تعطیلات آخر هفته" وارد کنید. روزهای کاری که یک کارمند در یک سفر کاری گذرانده است در جدول زمانی با حرف "K" نشان داده شده است.

در برگه اصلی سند «سفر کاری»، می‌توانید کادر کنار مورد مربوط به سفر کاری درون شیفتی را علامت بزنید. این به شما امکان می دهد اطلاعات مربوط به ماموریت سفر پاره وقت خود را وارد کنید.

سفر کاری پاره وقت (درون شیفتی)

در برگه حسابداری به شکل زیر خواهد بود:

بنابراین، شما پرداخت را برای کارمندی که به یک سفر کاری فرستاده شده پردازش و محاسبه کرده اید و آن را در برنامه 1C ZUP منعکس کرده اید.

شرکت هایی که کارمندان خود را به سفرهای کاری می فرستند باید به آنها کمک هزینه سفر پرداخت کنند. مبالغ پرداخت برای روزهای سفر کاری بر اساس میانگین درآمد روزانه محاسبه شده بر اساس داده های 12 ماه کار قبلی برای کارمند محاسبه می شود.

اگر شرکت شما از برنامه 1C Accounting 8.3 برای حسابداری استفاده می کند، در این مقاله توضیحی درباره نحوه تنظیم اقلام کمک هزینه سفر با استفاده از 1C: Accounting خواهید یافت.

برای جمع آوری کمک هزینه سفر، باید یک اقلام تعهدی جدید را در فهرست انواع تعهدی وارد کنید. برای این کار باید مسیر /حقوق و پرسنل/-/دایرکتوری ها و تنظیمات/-/تنظیمات حقوق/-/اقدامات/ را دنبال کنید. در لیستی که باز می شود، باید با استفاده از دکمه "ایجاد" نوع جدیدی از تعهدی را وارد کنید.

در قسمت "نام" باید عبارت "پرداخت های سفر" را وارد کنید (یا آن را به دلخواه نام ببرید). در قسمت "کد" باید یک رمزگذاری منحصر به فرد وارد کنید (این می تواند حروف یا اعداد باشد).

در قسمت "مالیات بر درآمد شخصی"، باید یک "نقطه" در قسمت "مالیات شده" تنظیم کنید و کد درآمد مالیات بر درآمد شخصی را مشخص کنید. در مورد ما، 2000 "پاداش برای انجام کار یا سایر وظایف" خواهد بود. حقوق و سایر پرداخت های مشمول مالیات به پرسنل نظامی و اشخاص معادل آن.»

تنظیمی که این درآمد به صورت نقدی (نه پولی) پرداخت می شود، نیازی به تنظیم ندارد.

هنگام تنظیم محاسبه حق بیمه، باید مشخص کنید که این "درآمد کاملا مشمول حق بیمه است." از آنجا که در ماده 420 کد مالیاتی(بند 1) آمده است که کمک هزینه سفر به طور کامل مشمول حق بیمه است.

سپس هنگام طبقه بندی این هزینه ها به عنوان هزینه های محاسبه مالیات بر درآمد، باید بند ماده 255 قانون مالیات فدراسیون روسیه را پر کنید. شما باید تنظیماتی را تنظیم کنید که این پرداخت "در هزینه های نیروی کار در نظر گرفته شود" و زیربند 6 ماده 255 قانون مالیات فدراسیون روسیه را انتخاب کنید (اینها کمک هزینه سفر هستند).

در قسمت "بازتاب در حسابداری"، باید روش انعکاس این پرداخت ها را انتخاب کنید حساب های حسابداری. اگر در این لیست نیست نوع مورد نظربازتاب، باید در آن ایجاد شود.

اگر شرکت شما از یک حساب هزینه برای محاسبه هزینه های نیروی کار استفاده می کند، به احتمال زیاد مورد "انعکاس اقلام تعهدی پیش فرض" مناسب شما خواهد بود که نشان دهنده پست تعهدی استاندارد است. دستمزددر شرکت شما

اگر از چندین حساب هزینه استفاده می کنید، به عنوان مثال 26 "هزینه های عمومی"، 44 "هزینه های تجاری" یا 20 "تولید اصلی"، باید مورد مناسب را از این لیست انتخاب کنید. اما در اینجا لازم به ذکر است که نام این نوع تعهدی باید مشخص شود. به عنوان مثال، اگر کمک هزینه سفر به پرسنل اداری و مدیریتی تعلق می گیرد، باید روش بازتاب Dt 26 - Kt 70 را انتخاب کنید و نام را به صورت زیر فرموله کنید: "پرداخت های سفر به AUP".

در صورتی که سفر کاری به کارکنان تولیدی پرداخت شود، ارسال باید Dt 20 - Kt 70 باشد. و نام باید به صورت زیر فرموله شود: "پرداخت هزینه سفر به کارگران تولید".

سپس، هنگامی که همه چیز از قبل در این کارت نوع تعهدی پیکربندی شده است، باید مطمئن شوید که چک باکس "در اقلام تعهدی پایه برای ضریب منطقه ای و کمک هزینه شمالی" علامت نخورده است، زیرا هنگام محاسبه میانگین درآمد روزانه، درآمد کارمند برای 12 ماه قبل با در نظر گرفتن این کمک هزینه ها استفاده می شود. و بنابراین، شاخص میانگین درآمد روزانه با در نظر گرفتن این کمک هزینه ها به دست می آید.

پرداخت پیکربندی شده است و باید هنگام محاسبه حقوق کارمند مربوطه در برگه "اقلام تعهدی" با نشان دادن مقدار مناسب اضافه شود.

/ "دانشنامه حسابداری "Profirosta"
@2017
24.07.2017

اطلاعات موجود در صفحه با سوالات زیر جستجو می شود: دوره های حسابداری در کراسنویارسک، دوره های حسابداری در کراسنویارسک، دوره های حسابداری برای مبتدیان، 1C: دوره های حسابداری، آموزش از راه دور، آموزش حسابدار، دوره های آموزشی حقوق و پرسنل، آموزش پیشرفته برای حسابداران، حسابداری برای مبتدی ها
خدمات حسابداری، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، اظهارنامه سود، نگهداری حسابداری, گزارش مالیاتی, خدمات حسابداری کراسنویارسک, حسابرسی داخلی, گزارش DOS, گزارش آماری, گزارش در صندوق بازنشستگی, خدمات حسابداری, برون سپاری, گزارش UTII, حسابداری, پشتیبانی حسابداری, ارائه خدمات حسابداری، کمک به حسابدار، گزارش از طریق اینترنت، تنظیم اظهارنامه، نیاز به حسابدار، سیاست حسابداری, ثبت کارآفرینان فردی و شرکت های LLC, مالیات کارآفرینان فردی, 3-NDFL, سازمان حسابداری

هزینه های سفر در 1C 8.3 می تواند شامل هزینه های سفر (بلیت)، پرداخت برای اقامت (به عنوان مثال، در یک هتل)، پرداخت برای غذا، کمک هزینه روزانه و غیره باشد. اغلب، ما نمی دانیم که کارمند ما دقیقاً چه مقدار هزینه می کند. پایان در طول سفر در همین راستا، وی درخواستی برای صدور کمک هزینه سفر می نویسد و این داده ها را تقریباً با جزئیات بر اساس نوع هزینه نشان می دهد.

از آنجایی که در واقع صرف شده و به کارمند داده می شود پول نقدممکن است کم و بیش با یکدیگر همخوانی نداشته باشند، پول از قبل صادر می شود. پس از ورود از یک سفر کاری، کارمند اسنادی را که هزینه ها را تأیید می کند به بخش حسابداری ارائه می دهد. اگر اختلاف به نفع کارمند باشد، پول مفقود شده به او تعلق می گیرد. در غیر این صورت موظف است مبلغ استفاده نشده را به صندوق بازگرداند.

کمک هزینه سفر، و همچنین انواع دیگر پرداخت های نقدی به کارکنان، می تواند از طریق بانک (روی کارت) یا از طریق صندوق پول انجام شود. در این مثال، ما برداشت پول نقد را در 1C ثبت می کنیم، زیرا این رایج ترین روش است.

بیایید به دستورالعمل های گام به گام کامل در مورد نحوه انجام این کار در حسابداری 1C نگاه کنیم.

صدور ارز مسافرتی

برای پرداخت وجه تعهدی به قسمت بانک و صندوق و اسناد و مدارک نقدی را انتخاب کنید.

لیستی از مدارک ایجاد شده قبلی برای دریافت یا صدور وجوه از صندوق را مشاهده خواهید کرد. روی دکمه "مشکل" کلیک کنید.

اکنون می توانید به پر کردن خود سند ادامه دهید. هیچ چیز پیچیده ای در اینجا وجود ندارد. ابتدا در قسمت «نوع معامله» مقدار «صدور به حسابدار» را انتخاب کنید. لطفاً توجه داشته باشید که با تغییر مقادیر در آن، ساختار جزئیات سند نیز تغییر می کند. به همین دلیل است که هنگام ایجاد سند برداشت وجه نقد، ابتدا نوع معامله را مشخص کنید.

حساب حسابداری را به عنوان پیش فرض ترک می کنیم. در مرحله بعد، کارمندی را نشان خواهیم داد که باید کمک هزینه سفر را در 1C جمع آوری کند. در سمت راست، بیایید سازمان و بخشی را که در آن کار می کند، انتخاب کنیم. در قسمت "مقدار" نشان خواهیم داد که برای این سفر کاری کارمند ما مبلغ 15000 روبل دریافت می کند.

در پیکربندی ما، حسابداری اقلام DDS برای تجزیه و تحلیل اضافی پیکربندی شده است، بنابراین این قسمت را نیز می توان پر کرد. برای راحتی، در نظرات نشان خواهیم داد که پول برای یک سفر کاری صادر شده است. این امر جستجوی ما را در آینده آسان تر می کند.

اگر نیاز به ویرایش مشخصات خود دارید فرم چاپی، بخش به همین نام را گسترش دهید. در مورد ما، تمام داده های نمایش داده شده به طور خودکار هنگام انتخاب کارمند به اینجا می آیند.

پس از انجام سند، ما می توانیم از جنبش تشکیل شده ببینیم که اکنون مبلغ 15000 روبل در گنادی سرگیویچ آبراموف ذکر شده است. پس از گزارش مبالغ خرج شده، بدهی از او رد می شود.

بیایید دستورالعمل های ویدیویی خود را در صندوق پول در 1C تکمیل کنیم:

گزارش قبلی

موارد مورد نیاز برای رد بدهی پیش پرداخت دریافتی از کارمند نیز در بخش "بانک و صندوق" قرار دارد.

همانطور که قبلا انجام دادیم، سربرگ سند را به صورت استاندارد پر می کنیم. در تب "پیشرفت" در بخش جدول، یک خط اضافه کنید و سند پرداخت نقدی ایجاد شده قبلی را انتخاب کنید. همانطور که می بینید، 1C 8.3 به شما امکان می دهد چندین پیشرفت صادر شده برای یک کارمند را به طور همزمان گزارش دهید. این کار با افزودن ردیف های اضافی به این قسمت جدولی انجام می شود.

ما مشخص کرده‌ایم که کارمند در قبال کمک هزینه روزانه خود چه پاسخی دارد. حالا باید منعکس کنیم که چه اسنادی و با چه مبالغی ارائه کرده است. این را می توان در تب "پرداخت" انجام داد.

در مورد ما، کارمند دو بلیط و یک چک برای اقامت در هتل به بخش حسابداری ارائه کرد. مبلغ کل 12500 روبل بود. پس از پردازش سند در 1C، بدهی به سازمان ما فقط با این مقدار کاهش می یابد. بیایید به سیم کشی نگاه کنیم:

معلوم می شود که به کارمند مبلغ 15000 روبل پیش پرداخت داده شده است اما او فقط 12500 روبل گزارش کرده است. در این صورت با توافق طرفین می تواند چک های مفقود شده را به این مبلغ ارائه کند یا وجه را برگرداند.

مابه التفاوت را می توان به عنوان مثال هنگام محاسبه حقوق برگشت داد. کارمند نیز می تواند این مبلغ را به صندوقدار بیاورد.

در صورتی که برعکس، کارمندی مبلغی را که به او داده شده را برآورده نکرده و بیشتر خرج کرده باشد، می‌توان چنین تفاوتی را مانند خود کمک هزینه سفر از طریق صندوق به او پرداخت کرد.

همچنین ویدیوی مربوط به گزارش های پیشین را در 1C 8.3 مشاهده کنید:

ما یاد می گیریم که گزارش های هزینه را با استفاده از مثال ها تهیه کنیم (1C: حسابداری 8.3، نسخه 3.0)

به نظر من، برای حسابداران تازه کار، تهیه گزارش هزینه ها در ابتدا یک چالش مهم است.

امروز به اصول اولیه این موضوع و همچنین محبوب ترین موارد زندگی خواهیم پرداخت. ما همه آزمایش‌ها را در 1C: حسابداری 8.3 (ویرایش 3.0) انجام خواهیم داد.

بنابراین، بیایید شروع کنیم

این وظیفه من نیست که به شما بگویم که 71 حساب مسئول تسویه حساب با افراد حسابدار در بخش حسابداری هستند:

موضوع دارایی هایدر بدهی این حساب به کارمند منعکس می شود و از روی اعتبار حذف می شود.

خب مثلاً در مقابل گزارش صندوق پول 5000 دادند:

چرا گفتم دارایی های? این به این دلیل است که ما می توانیم به کارمند بدهیم:

• پول نقد (از صندوق از طریق صندوق فروش)
• وجوه غیر نقدی (انتقال از حساب جاری سازمان به حساب کارت کارمند)
• اسناد مالی (به عنوان مثال، بلیط هواپیما برای یک سفر کاری)

بیایید به هر یک از مثال های ذکر شده در بالا نگاه کنیم.

برداشت وجه نقد از صندوق

برای صدور پیش پرداخت از صندوق، ما یک دستور دریافت نقدی صادر می کنیم (در سه مورد بالا، این سند "برداشت نقدی" است):

در نوع عملیات ما "صدور به یک فرد پاسخگو" را نشان می دهیم:

سیم کشی به این صورت بود:

صدور وجوه غیر نقدی

در این حالت، وجوه به حساب کارت کارمند (حسابی که یک کارت بانکی به آن متصل است، که کارمند می تواند این پول را با آن برداشت کند) منتقل می شود.

در ترویکا، این عملیات با سند معمول "حذف از حساب جاری" رسمی می شود:

همچنین فراموش نکنید که در قالب عملیات "انتقال به یک فرد پاسخگو" مشخص کنید:

سیم کشی به این صورت بود:

صدور اسناد پولی

یک سند پولی می تواند مثلاً یک بلیط هواپیما باشد که یک سازمان برای کارمندی که به سفر کاری می رود خریداری کرده است.

پس از خرید، این بلیط به عنوان بدهی حساب 50.03 محاسبه می شود:

هنگام صدور این بلیط برای یک کارمند برای گزارش (قبل از سفر کاری)، بخش حسابداری سند "صدور اسناد پولی" را تهیه می کند:

و در برگه "اسناد نقدی" این بلیط نشان داده شده است:

پست به این شکل بود (بلیت از حساب 50.03 حذف شد):

من به طور خاص اشاره می کنم:

• ما این حق را داریم که فقط برای کارمندان سازمان - افرادی که با آنها قرارداد کار یا قانون مدنی منعقد کرده ایم، گزارش صادر کنیم.
• فهرست این افراد با دستور جداگانه رئیس به تصویب می رسد.
• همان دستور حداکثر مدتی را که کارمند باید در آن به بخش حسابداری گزارش دهد مشخص می کند. اگر کارمندی به سفر کاری برود، این مدت به طور خودکار تا بازگشت وی تمدید می شود.

گزارش کارمندان

اما دارایی ها به دلیلی به کارمند داده می شود، اما برای انجام یک وظیفه رسمی مشخص. بنابراین، لحظه ای فرا می رسد که کارمند باید در فرم AO-1 به بخش حسابداری گزارش دهد.

این یک فرم چاپی است که نشان می دهد:

• همه چیزهایی که برای گزارش دادن به کارمند دادیم
• هر چیزی که او این پول را برای آن خرج کرده است (یا آن را خرج نکرده است، یا شاید خرج بیش از حد بوده است)
• مدارک پشتیبان (چک، فاکتور، عمل، بلیط...) به این فرم پیوست شده است.

در اینجا نمونه ای از فرم AO-1 آمده است:

این گزارش (AO-1) توسط کارمند به همراه بخش حسابداری تهیه و توسط مدیر تأیید می شود. در پایین، تعداد اسناد و برگه هایی که به گزارش پیوست شده اند نشان داده شده است (چک ها معمولاً در بسته های کامل روی برگه های A4 چسبانده می شوند).

بنابراین، برای چاپ چنین گزارشی (AO-1)، حذف بدهی 71 حساب از یک کارمند، و همچنین پذیرش هزینه ها در سه مورد برتر، سند "گزارش پیش پرداخت" وجود دارد:

اجازه دهید به طور خلاصه از بوکمارک های او مرور کنیم:

نمونه هایی از گزارش های قبلی از زندگی

برگه "پیشرفت ها" را پر کنید:

باید گفت که این تب به هیچ وجه در ارسال اسناد نمایش داده نمی شود و فقط برای فرم چاپی AO-1 موجود است.

برگه "محصولات" را پر کنید (ما یک دسته از همه چیز را خریدیم و روی ده قرار دادیم):

در اینجا پست های مربوط به این نشانک آمده است:

ما برگه "پرداخت" را پر می کنیم (ما بدهی به تامین کنندگان را پرداخت می کنیم یا پیش پرداخت می پردازیم):

سیم کشی اینجاست:

نمونه هایی از پر کردن برگه "سایر".

پرداخت خدمات ارتباطی:

پرداخت درج آگهی در روزنامه:

رد کمک هزینه روزانه و بدهی بلیط سفر:

پرداخت برخی از خدمات (فوراً به 26 پرداخت می شود):

به هر حال، در برگه های "محصولات" و "سایر" یک چک باکس "SF" وجود دارد، اگر آن را علامت بزنید، فاکتور دریافتی در این خط وارد می شود.

ارسال یک کارمند شرکت به یک سفر کاری با دستور مدیر شروع می شود. کارمند در این مورد مطلع می شود و در صورت توافق، سفارش به بخش حسابداری منتقل می شود (ترتیب عملیات در شرکت های مختلف ممکن است متفاوت باشد).

بخش حسابداری گواهی سفر صادر می کند (بر اساس دستور مدیر). این اسناد در پیکربندی استاندارد 1C 8.3 "Enterprise Accounting 3.0" تهیه نشده اند.

در برنامه 1C، ثبت نام یک سفر کاری با صدور پول به حساب شروع می شود.

صدور کمک هزینه سفر در 1C 8.3

به عنوان یک قاعده، پول از صندوق صادر می شود. در این صورت، صدور "" صادر می شود. اگرچه اخیراً می توان وجوه را با انتقال بانکی به کارت کارمند منتقل کرد. این یک سند "".

مبلغ در ابتدا تقریباً بر اساس هزینه های مورد انتظار محاسبه می شود:

• مسافرت رفتن؛
• محل اقامت؛
• کمک هزینه روزانه؛
• دیگر.

برای دریافت وجوه به حساب، کارمند باید بیانیه ای بنویسد که میزان و هدف هزینه ها را مشخص کند. در مورد ما، اینها هزینه های سفر است.

بیایید ثبت پیش پرداخت را با استفاده از مثال "سفارش خروجی نقدی" در نظر بگیریم.

شما باید فوراً نوع صدور (نوع معامله) را روی "Accountable person" تنظیم کنید. سپس مشخصات را پر کنید:

• سازمان (اگر چندین مورد از آنها در پایگاه داده وجود داشته باشد)؛
• گیرنده؛
• مجموع
• در رونوشت جزئیات فرم چاپ شده، شماره درخواست کارمند را مشخص کنید.

در نظر می توانید نشان دهید که این پیش پرداخت برای یک سفر کاری است:

267 درس ویدیویی را در 1C به صورت رایگان دریافت کنید:

اکنون می توانید سند را پست کنید و پست های مربوط به صدور کمک هزینه سفر را مشاهده کنید که 1C Accounting 8.3 ایجاد می کند:

کارمند بدهی دارد که باید حساب کند.

گزارش کارمند برای هزینه های سفر

پس از بازگشت از یک سفر کاری، کارمند موظف است پول خرج شده را حساب کند. برای این منظور، در 1C 8.3 از سند "" استفاده می شود.

یک «گزارش پیش‌فرض» در همان بخش «اسناد نقدی» ایجاد می‌شود.

در فرم لیست، روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید. یک فرم سند جدید باز می شود.

اول از همه، یک فرد پاسخگو را انتخاب می کنیم. سپس، در تب "پیشرفت"، روی دکمه "افزودن" کلیک کنید و در ستون "سند پیشبرد"، دستور هزینه صادر شده را انتخاب کنید (ابتدا پنجره ای باز می شود که در آن باید نوع سند مورد نیاز خود را انتخاب کنید):

سپس به برگه "سایر" بروید و خطوطی را که در آنجا هزینه های کارمند رفته است پر کنید. اگر از وجوه برای خرید کالا استفاده شده باشد، این تراکنش ها باید در برگه "کالا" منعکس شود.

در اینجا نمونه ای از پر کردن برگه "سایر" آمده است:

اگر سند را ارسال کنیم و به پست ها نگاه کنیم، خواهیم دید که بدهی شرکت به کارمند 2000 روبل کاهش یافته است: