در این مقاله به شما خواهم گفت که چگونه از عملکرد صورتحساب های بانکی و مبادله با بانک مشتری در 1C 8.3 Accounting 3.0 استفاده کنید:

• جایی که اسناد بانکی در رابط برنامه قرار دارد.
• نحوه ایجاد یک خروجی جدید دستور پرداخت;
• نحوه بارگذاری فیش های پرداخت برای پرداخت در بانک مشتری؛
• نحوه دانلود صورتحساب از بانک مشتری و ارسال آنها؛
• نحوه دانلود تاییدیه پرداخت موفقیت آمیز پرداخت های خروجی.

طرح کلی کار برای یک روز با بیانیه های 1C به شرح زیر است:

1. ما از مشتری-بانک در 1C بارگیری می کنیم: رسیدهای دیروز و تأیید پرداخت های خروجی دیروز (+ کمیسیون).
2. ما دستورات پرداختی را ایجاد می کنیم که باید امروز پرداخت شوند.
3. (یا از سیستم بانک مستقیم استفاده کنید).

و بنابراین هر روز یا هر دوره دیگری.

در رابط، مجله صورتحساب های بانکی در بخش "بانک و صندوق" قرار دارد:

نحوه ایجاد یک دستور پرداخت خروجی جدید

دستور پرداخت سندی است که باید به بانک ارسال شود و می توان آن را با استفاده از فرم استاندارد بانکی چاپ کرد. درج شده بر اساس فاکتور، رسید کالا و خدمات و سایر اسناد. مواظب سند باشید هیچ پستی نمیذارهتوسط حسابداری! پست ها توسط سند بعدی در زنجیره، 1C 8.3 - "حذف از حساب جاری" انجام می شود.

برای ایجاد یک سند جدید، به ژورنال «سفارشات پرداخت» در قسمت بالا بروید و روی دکمه «ایجاد» کلیک کنید. یک فرم سند جدید باز می شود.

اولین چیزی که باید با آن شروع کنید انتخاب نوع عملیات است. انتخاب تجزیه و تحلیل آینده به این بستگی دارد:

267 درس ویدیویی را در 1C به صورت رایگان دریافت کنید:

به عنوان مثال، "پرداخت به تامین کننده" را انتخاب کنید. از جمله فیلدهای مورد نیاز برای این نوع پرداخت:

• حساب سازمان و سازمان جزییات سازمان ما است.
• گیرنده، توافق نامه و فاکتور - جزئیات گیرنده طرف مقابل ما.
• مبلغ، نرخ مالیات بر ارزش افزوده، هدف از پرداخت.

پس از پر کردن تمام فیلدها، صحت جزئیات را بررسی کنید.

ویدیوی ما درباره صورتحساب های بانکی در 1C:

بارگذاری دستورهای پرداخت از 1C به بانک مشتری

مرحله بعدی انتقال داده ها در مورد پرداخت های جدید به بانک است. معمولاً در سازمان ها اینگونه به نظر می رسد: در طول روز، حسابداران اسناد زیادی ایجاد می کنند و در زمان مشخصی شخص مسئول پرداخت ها را در برنامه بانکی بارگذاری می کند. آپلود از طریق یک فایل خاص - 1c_to_kl.txt انجام می شود.

برای آپلود، به ژورنال سفارش پرداخت بروید و روی دکمه «آپلود» کلیک کنید. یک پردازش ویژه باز می شود که در آن باید سازمان و حساب آن را مشخص کنید. سپس تاریخ هایی را که باید برای آنها آپلود کنید، و محل ذخیره فایل حاصل 1c_to_kl.txt را مشخص کنید:

روی «آپلود» کلیک کنید، فایلی با محتوای تقریباً زیر دریافت می کنیم:

باید در بانک مشتری بارگذاری شود.

ویدیوی ما در مورد راه اندازی، بارگیری و تخلیه کارت های پرداخت:

تقریباً هر مشتری بانکی از آپلود فایل در قالب KL_TO_1C.txt پشتیبانی می کند. این شامل تمام داده های پرداخت های ورودی و خروجی برای دوره انتخاب شده است. برای دانلود آن به مجله «صورتحساب بانکی» بروید و روی دکمه «دانلود» کلیک کنید.

در پردازشی که باز می شود، سازمان، حساب آن و محل فایل (که از بانک مشتری دانلود کرده اید) را انتخاب کنید. روی "به روز رسانی از بیانیه" کلیک کنید:

ما لیستی از اسناد 1C 8.3 "دریافت به حساب جاری" و "بدهیات از حساب جاری" را خواهیم دید: ورودی و خروجی (از جمله برای). پس از بررسی، فقط روی دکمه "دانلود" کلیک کنید - سیستم به طور خودکار تولید می شود مدارک لازمبا توجه به لیست با ورودی های حسابداری لازم.

• اگر سیستم TIN و KPP را در دایرکتوری 1C پیدا نکند، یک مورد جدید ایجاد می کند. مراقب باشید، ممکن است طرف مقابل در پایگاه داده وجود داشته باشد، اما با جزئیات متفاوت.
• در صورت استفاده حتما آنها را در لیست پر کنید.
• اگر اسناد ایجاد شده حاوی حساب های حسابداری نیست، آنها را در ثبت اطلاعات "حساب های تسویه حساب با طرف مقابل" پر کنید. آنها می توانند هم برای طرف مقابل یا توافق نامه و هم برای همه اسناد تنظیم شوند.

نحوه پیکربندی تخلیه و بارگیری بانک مشتری در 1C 8.3

بیایید راه اندازی بانک مشتری در 1C Enterprise 8.2 را بررسی کنیم.

راه اندازی مشتری بانک یکی از تنظیمات بسیار مهم سیستم 1C است. زندگی یک حسابدار را از کارهای ساده و معمولی بسیار ساده می کند. این مقاله در مورد راه اندازی بارگیری داده ها در 1C Enterprise Accounting 8.2 از فایل های مشتری بانک به شما می گوید. ما دانلود داده ها را از بانک مشتری در نظر نخواهیم گرفت - برای هر بانک متفاوت است. بیایید نحوه بارگیری صورت‌حساب‌های مشتری بانک در 1c را بررسی کنیم.

راه اندازی مشتری بانک با 1C

برای راه اندازی بانک مشتری در 1C 8.3 باید:

به منوی "بانک" - "صورت حساب بانکی" - "دانلود" بروید:

سیستم به شما اطلاع می دهد که هیچ تنظیماتی در سیستم وجود ندارد، روی بله کلیک کنید:

در قسمت Maintained Bank account باید حسابی را که دستور پرداخت به آن ارسال می شود مشخص کنید. در لیست نام برنامه، برنامه ای را که فایل را از آن دانلود می کنید انتخاب کنید. برای Sberbank، این محل کار خودکار مشتری Client-Sberbank AS Sberbank روسیه است.

آپلود/آپلود فایل - تنظیم فضای دیسک که در آن دستورات پرداخت بین بانک مشتری و 1C 8.3 مبادله می شود. به طور پیش فرض فایل ها kl_to_1c.txt و 1c_to_kl.txt نام دارند.

همین. راه اندازی مشتری بانک کامل شده است.

در حال بارگیری دستورات پرداخت

اگر بانک مشتری شما پیکربندی شده است، بارگیری کارت های پرداخت در 1C 8 بسیار ساده است:

اگر نتوانستید مشتری بانک را راه‌اندازی کنید یا نیاز به راه‌اندازی مشتری بانک دارید که در پیکربندی استاندارد 1C ارائه نشده است، یا نیاز به تغییرات دیگری دارید، می‌توانید برای کمک با یک برنامه‌نویس حرفه‌ای 1C تماس بگیرید.

لیست بانک هایی که می توانند داده ها را با 1C مبادله کنند:

• Sberbank
• VTB 24
• راسلخوزبانک
• افتتاح بانک
• بانک مسکو
• UniCredit
• رازبانک
• آلفا بانک
• LOCKO-بانک
• MPI-بانک
• بانک "YUGO-VOSTOK"
• Sberbank روسیه
• NOMOS BANK
• Lefko-Bank
• پیشتاز
• بانک صنعتی مسکو
• Prio-Vneshtorgbank
• PROMSVYAZBANK
• بانک اورالونشترگ
• بانک "نماد جدید"
• Raiffeisenbank
• IMPEXBANK
• صوفیه
• و خیلی های دیگر

بر اساس مطالب از: programmist1s.ru

سفارش‌های پرداخت یا فیش‌های پرداخت از 1C 8.3 برای بارگیری بیشتر در بانک مشتری دانلود می‌شوند. برای آپلود صحیح صورتحساب های پرداخت، باید پارامترهای خاصی 1C 8.3 را پیکربندی کنید. برای یادگیری نحوه راه‌اندازی صرافی و نحوه آپلود کارت‌های پرداخت از 1C 8.3 در بانک مشتری، ادامه مطلب را بخوانید.

در مقاله بخوانید:

پس از ایجاد دستور پرداخت در 1s 8.3، می توانید آنها را برای پرداخت در سیستم مشتری-بانک آپلود کنید. روش مبادله پرداخت ها در 1C 8.3 شامل دو مرحله است:

1. آپلود یک فایل متنی از 1C 8.3
2. بارگذاری این فایل در بانک مشتری

برای ایجاد یک فایل آپلود در 1C 8.3، باید یک صرافی با بانک مشتری راه اندازی کنید. راه‌اندازی صرافی نه تنها برای بارگذاری صحیح فیش‌های پرداخت از 1C 8.3، بلکه برای بارگیری صورت‌حساب‌های بانکی از بانک مشتری در 1C 8.3 نیز ضروری است. در این مقاله نحوه راه اندازی صرافی و نحوه آپلود پرداخت ها از 1C 8.3 به بانک مشتری را در سه مرحله به شما خواهیم گفت.

مرحله 1. تبادل داده را با بانک مشتری در 1C 8.3 تنظیم کنید

به بخش «بانک و صندوق» (1) رفته و روی پیوند «سفارشات پرداخت» (2) کلیک کنید. پنجره ای با لیست پرداخت های قبلی باز می شود.

در پنجره ای که باز می شود، در قسمت "سازمان" (3) سازمان (4) را که می خواهید برای آن صرافی راه اندازی کنید، انتخاب کنید. پنجره ای با لیستی از پرداخت های ایجاد شده برای سازمان انتخاب شده باز می شود.


سپس بر روی دکمه «ارسال به بانک» (5) کلیک کنید. پنجره ای برای تبادل اطلاعات با بانک باز می شود.


در پنجره «تبادل با بانک»، روی دکمه «تنظیمات» (6) کلیک کنید. پنجره تنظیمات تبادل باز می شود.

مرحله 2. تنظیمات تبادل داده را در 1C 8.3 مشخص کنید

در پنجره «تنظیمات تبادل با مشتری بانک»، مشخص کنید:

• حساب بانکی شما (1). حساب بانکی را که صرافی را برای آن راه اندازی می کنید انتخاب کنید.
• نام برنامه (2). از لیست برنامه مشتری بانکی را انتخاب کنید که با حساب بانکی شما مطابقت دارد، به عنوان مثال، "سیستم مشتری-بانک" CJSC "بانک "نماد جدید""؛
• آپلود فایل در بانک (3). در اینجا، روی "انتخاب" (4) کلیک کنید و نام فایل و مکان آن را روی دیسک مشخص کنید. هنگام بارگذاری فاکتورهای پرداخت، از این فایل برای تبادل استفاده می شود.
• صحت سند شماره (5). اگر می‌خواهید بانک مشتری شماره‌های فیش پرداخت را برای تکرارپذیری بررسی کند، کادر را علامت بزنید.

پس از انجام تنظیمات، روی دکمه «ذخیره و بستن» (6) کلیک کنید.

مرحله 3. پرداخت ها را از 1C 8.3 به بانک مشتری آپلود کنید

بانک مشتری - برنامه ای برای کار از راه دور با شما بانک خدمات. در چنین سیستم هایی امکان دانلود فایل های دارای فیش پرداخت از 1C 8.3 وجود دارد. برای دانلود فایل از 1C 8.3، به بخش «بانک و صندوق نقد» (1) بروید و روی «سفارش‌های پرداخت» (2) کلیک کنید. لیستی از دستورات پرداختی که در 1C 8.3 ایجاد کرده اید باز می شود.

در پنجره باز شده، سازمان خود را انتخاب کنید (3).


اکنون در پنجره، پرداخت ها را فقط برای سازمان انتخاب شده مشاهده خواهید کرد. سپس روی دکمه «ارسال به بانک» (4) کلیک کنید. پنجره "تبادل با بانک" باز می شود.


در پنجره دستورات پرداخت آماده شده برای پرداخت را مشاهده می کنید. آنها در حالت آماده (5) هستند. پرداخت هایی که دانلود خواهند شد با تیک (6) مشخص شده اند. اگر نمی‌خواهید برای آن‌ها پرداخت کنید، می‌توانید علامت دستورهای پرداخت را بردارید. در پنجره «آپلود فایل در بانک» (7) مسیر فایلی را که در تنظیم صرافی با مشتری-بانک مشخص کرده‌اید، مشاهده می‌کنید. می توانید فایل دیگری را برای آپلود مشخص کنید. برای انجام این کار، دکمه «…» (8) را فشار دهید. برای ذخیره فایل همراه با پرداخت، روی دکمه «آپلود» (9) کلیک کنید. پس از این، وضعیت پرداخت به "ارسال شده" تغییر می کند. پرداخت های شما به بانک ارسال شده است.


فایل پرداختی در قسمت «آپلود فایل در بانک» (7) قابل مشاهده است. به مشتری بانک خود وارد شوید و این فایل را برای پرداخت دانلود کنید. شما محل قرار گرفتن این فایل را در راه اندازی صرافی با بانک مشخص کرده اید (مرحله 2 را ببینید).

2.

3. هنگام تایپ نام طرف مقابل در قسمت "گیرنده"، باید حروف اول نام کوتاه گیرنده را تایپ کنید. اگر به طور خودکار موارد مورد نیاز شما را انتخاب نکرد، باید روی «نمایش همه» کلیک کنید و شما را به فهرست «طرفداران» می فرستد، جایی که می توانید طرف مقابل خود را انتخاب کنید.


برای راحتی، می توانید بر اساس TIN یا با کلیک کردن بر اساس حروف الفبا فیلتر کنید تا ترتیب حروف الفبا یا ترتیب بر اساس TIN را تغییر دهید. با فیلتر کردن بر اساس TIN می توانید موارد تکراری را نیز جستجو کنید اما متاسفانه در همان پوشه. در نسخه 3.0 امکان فعال کردن تأیید طرف مقابل وجود داشت؛ در حال حاضر در حالت آزمایشی کار می کند، اما خطاها را به خوبی نشان می دهد. مانند موارد تکراری، ایست های بازرسی که وجود ندارند. اگر اشتراک ITS ندارید، همیشه می توانید پیوند http://egrul.nalog.ru/ را دنبال کنید و در آنجا، با استفاده از TIN، ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی یا نام، آخرین جزئیات را بررسی کنید. سازمان.


4. بیایید با صورتحساب ها پیش برویم. وقتی یک طرف مقابل اضافه کردید، حساب جاری او اضافه می شود. اگر جا نیفتد، یعنی پر نشده است. شما باید فلش رو به پایین (که به رنگ سبز دایره شده) را فشار دهید. "نمایش همه"، اگر در لیست نیست، یک مورد جدید ایجاد کنید.
فرض کنید امتیاز بهبود یافته است، اما باید آن را بررسی کنید، روی "مربع ها" که با رنگ قرمز دایره شده اند کلیک کنید.
با قیاس با حساب گیرنده، خط "توافق" را بررسی می کنیم و "مبلغ پرداخت" و "نرخ مالیات بر ارزش افزوده" را پر می کنیم. مالیات بر ارزش افزوده باید فقط 18٪ یا 10٪ یا 0٪ و غیره نشان داده شود. بدون اسلش. نرخ هایی مانند 18٪/118٪ مشخص نمی شود.


5. با کلیک کردن بر روی "تنظیمات" در بالا، می توانیم کادر " را علامت بزنید.


6. دستور پرداخت:
هنگام پرداخت به تامین کنندگان، پرداخت مالیات، هزینه ها و هزینه ها، ما همیشه 5، حقوق 3 را نشان می دهیم. در اینجا، به طور کلی، اگر به موقع به روز رسانی کنید، همه چیز به وضوح مشخص شده و به روز است.


7. در مرحله بعد، فیلد «پایه پرداخت» را بررسی کنید، اگر نمی‌خواهید هنگام ایجاد دستور پرداخت، تراکنش‌هایی ایجاد کنید، مطمئن شوید که هیچ علامتی در پایین کنار «وارد یک سند بدهکاری از حساب جاری» وجود ندارد. و روی «پست و بستن» کلیک کنید، در فیلد جدید در بالا روی دکمه «آپلود» کلیک کنید. در یک پنجره جدید، دوره ای را که برای آن پرداخت ها را آپلود می کنیم بررسی می کنیم. سپس مجموعه‌ای از تمام صورت‌حساب‌های لازم را داریم؛ آن‌هایی را که لازم نیست پس می‌گیریم. به فیلد آدرسی می رویم که فایل مربوط به پرداخت ها در آن آپلود می شود تا بعداً بدانیم کجا باید جستجو کنیم. و دکمه آپلود.
سپس، از طریق Explorer به پوشه ای که فایل متنی در آن بود بروید و آن را در مشتری بانک خود آپلود کنید.

یک صورت حساب بانکی در حسابداری 1C 8.3 برای انعکاس برداشت ها و دریافت ها ضروری است پولبا حواله بانکی اطلاعات مربوط به وضعیت حساب های بانکی را در لحظه فعلی منعکس می کند. بر اساس صورت های حسابداری، معاملات در حساب های شخصی انجام می شود.

به طور معمول بیانیه ها روزانه تولید می شوند. ابتدا تمامی فیش های نقدی و تاییدیه های بدهی از بانک دانلود می شود. سپس دستورهای پرداخت فعلی ایجاد می شود که در پایان روز کاری به بانک منتقل می شود.

دستور پرداخت سندی است که به بانک خود دستور می دهد تا مقدار معینی از وجوه خود را به حساب برخی از گیرندگان واریز کند. این سند دارای ورودی حسابداری نیست.

در 1C: Accounting 3.0، دستورات پرداخت معمولاً بر اساس اسناد دیگر ایجاد می شوند، اما می توانند به طور جداگانه نیز ایجاد شوند. ایجاد را می توان از فرم فهرست این سند انجام داد. برای انجام این کار، در بخش «بانک و صندوق»، «سفارش‌های پرداخت» را انتخاب کنید.

در این مثال، ایجاد یک دستور پرداخت بر اساس سند "دریافت کالا و خدمات" را در نظر خواهیم گرفت. برای انجام این کار، سند از قبل تولید شده مورد نیاز خود را باز کنید و مورد مناسب را در منوی "Create based on" انتخاب کنید.

سند ایجاد شده به صورت خودکار پر می شود. اگر این اتفاق نیفتاد، داده های از دست رفته را به صورت دستی وارد کنید. حتما مشخصات گیرنده، پرداخت کننده، میزان پرداخت، هدف و نرخ مالیات بر ارزش افزوده را ذکر کنید.

بارگذاری فیش های پرداخت از 1C به بانک مشتری

اغلب، سازمان ها دستورات پرداخت را در پایان روز کاری به بانک آپلود می کنند. این اتفاق می افتد تا همه اسناد را آپلود نکنید، بلکه همه اسنادی را که در طول روز انباشته شده اند به یکباره آپلود کنید.

بیایید به نحوه انجام این کار در 1C نگاه کنیم: حسابداری 3.0. به فرم لیست دستورات پرداخت ("بانک و صندوق نقد" - "سفارش پرداخت") بروید. بر روی دکمه "ارسال به بانک" کلیک کنید.

یک فرم پردازش در مقابل شما باز می شود که در سربرگ آن باید سازمان یا حساب کاربری و دوره تخلیه را مشخص کنید. در پایین فرم، فایلی که داده ها در آن آپلود می شوند را انتخاب کنید. به طور خودکار ایجاد و پر می شود. کادرهای مربوط به دستورات پرداخت مورد نیاز را علامت بزنید و روی دکمه "آپلود" کلیک کنید.

برای اطمینان از امنیت تبادل اطلاعات با بانک، پنجره مربوطه نمایش داده می شود. که به شما اطلاع می دهد که فایل پس از بسته شدن حذف خواهد شد.

1C به احتمال زیاد به شما پیشنهاد اتصال به سرویس DirectBank را می دهد. بگذارید کمی توضیح دهیم که این چیست. 1C:DirectBank به شما امکان می دهد تا داده ها را مستقیماً از طریق 1C از بانک ارسال و دریافت کنید. این روش به شما امکان می دهد از بارگذاری اسناد در فایل های میانی، نصب و راه اندازی برنامه های اضافی خودداری کنید.

برای آشنایی با نحوه صدور دستور پرداخت و پرداخت دستی حساب جاری، ویدیو را تماشا کنید:

نحوه تخلیه بانک در 1C 8.3 و توزیع آن

بارگیری صورت‌حساب بانکی در 1C با استفاده از پردازش مشابه بارگذاری سفارش‌های پرداخت انجام می‌شود. برگه «دانلود صورت حساب بانکی» را باز کنید. سپس سازمان مورد نظر و فایل دیتا (که از بانک مشتری دانلود کرده اید) را انتخاب کنید. پس از آن، بر روی دکمه "دانلود" کلیک کنید. تمام داده ها از فایل به 1C می روند.

در این ویدیو می‌توانید نحوه منعکس کردن رسیدهای خریدار در 1C را مشاهده کنید: